| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 352.00 | 197 672.00 | 7 681.00 | 205 352.00 |
AN Terrains | 989 148.00 | 250 410.00 | 738 738.00 | 989 148.00 |
AP Constructions | 4 396 406.00 | 3 530 612.00 | 865 793.00 | 4 396 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755 438.00 | 2 460 942.00 | 1 294 497.00 | 3 755 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 878.00 | 2 680 911.00 | 1 005 967.00 | 3 686 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 184 820.00 | | 4 184 820.00 | 4 184 820.00 |
AX Avances et acomptes | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 672.00 | 9 120 547.00 | 9 049 126.00 | 18 169 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 210.00 | | 321 210.00 | 321 210.00 |
BT Marchandises | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 139.00 | 32 258.00 | 4 536 881.00 | 4 569 139.00 |
BZ Autres créances | 2 844 274.00 | | 2 844 274.00 | 2 844 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 3 404 382.00 | | 3 404 382.00 | 3 404 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 224.00 | 32 258.00 | 11 202 966.00 | 11 235 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 404 896.00 | 9 152 805.00 | 20 252 091.00 | 29 404 896.00 |
CU Autres participations | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 220.00 | 1 073 220.00 | | 1 073 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DG Autres réserves | 2 306 057.00 | 1 551 057.00 | | 2 306 057.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 714.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 885.00 | 754 547.00 | | 802 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 473 517.00 | 1 491 275.00 | | 1 473 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 180.00 | 5 123 052.00 | | 5 908 180.00 |
DP Provisions pour risques | 680 636.00 | 540 662.00 | | 680 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 038.00 | 57 158.00 | | 50 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 674.00 | 597 820.00 | | 730 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634 559.00 | 2 052 239.00 | | 4 634 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 398.00 | 5 770 287.00 | | 6 737 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 230.00 | 785 653.00 | | 889 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 508.00 | 41 107.00 | | 1 164 508.00 |
EA Autres dettes | 187 542.00 | 57 288.00 | | 187 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613 238.00 | 8 716 232.00 | | 13 613 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 252 091.00 | 14 437 104.00 | | 20 252 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 925 120.00 | | 51 925 120.00 | 51 925 120.00 |
FD Production vendue biens | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FG Production vendue services | 430 914.00 | | 430 914.00 | 430 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 360 702.00 | | 52 360 702.00 | 52 360 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 753 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 229 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 863 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 959 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 516.00 | 463 635.00 | | 697 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 516.00 | 497 635.00 | | 697 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 634.00 | | | 177 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 974.00 | 139 954.00 | | 139 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 608.00 | 139 954.00 | | 317 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 908.00 | 357 681.00 | | 379 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 816.00 | 51 282.00 | | 159 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 329 692.00 | 50 970 164.00 | | 56 329 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 526 807.00 | 50 215 617.00 | | 55 526 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 885.00 | 754 547.00 | | 802 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 646 039.00 | | 5 195 384.00 | 13 646 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 933 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 488.00 | 575 262.00 | 18 169 672.00 | 96 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | 574 272.00 | 17 031 094.00 | 96 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 572.00 | | 1 780.00 | 203 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 508 250.00 | | 5 193 604.00 | 12 508 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 216.00 | | | 934 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386 054.00 | 1 132 121.00 | 397 628.00 | 8 386 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 133.00 | 3 539.00 | | 194 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191 921.00 | 1 128 582.00 | 397 628.00 | 8 191 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 820.00 | 139 974.00 | 7 120.00 | 597 820.00 |
6T Sur comptes clients | 37 460.00 | | 5 202.00 | 37 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 460.00 | | 5 202.00 | 37 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 280.00 | 139 974.00 | 12 322.00 | 635 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 974.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 398.00 | 6 737 398.00 | | 6 737 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 480.00 | 433 480.00 | | 433 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 973.00 | 446 973.00 | | 446 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164 508.00 | 1 164 508.00 | | 1 164 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 542.00 | 187 542.00 | | 187 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 4 535 207.00 | | | 4 535 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VB T. V. A. | 864 142.00 | | | 864 142.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 634 559.00 | 742 214.00 | 1 729 118.00 | 4 634 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 199 484.00 | | | 3 199 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 225.00 | | | 629 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 849.00 | | | 1 713 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 118.00 | 7 871 118.00 | 70 000.00 | 7 941 118.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613 238.00 | 9 720 892.00 | 1 729 118.00 | 13 613 238.00 |