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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 797.00 | 386 918.00 | 82 878.00 | 469 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 005.00 | 4 000 263.00 | 89 742.00 | 4 090 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 181.00 | | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CF Disponibilités | 9 039 890.00 | | 9 039 890.00 | 9 039 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 642 236.00 | | 13 642 236.00 | 13 642 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 732 242.00 | 4 000 263.00 | 13 731 978.00 | 17 732 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 | | 9 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 800.00 | 926 800.00 | | 926 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 210.00 | 1 200.00 | | 1 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 630.00 | 537 553.00 | | 2 235 630.00 |
DL TOTAL (I) | 12 431 640.00 | 10 733 554.00 | | 12 431 640.00 |
DP Provisions pour risques | 14 080.00 | 42 718.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 080.00 | 42 718.00 | | 14 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 73 044.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 987.00 | 280 054.00 | | 210 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 617.00 | 599 273.00 | | 750 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 018.00 | 4 527.00 | | 3 018.00 |
EA Autres dettes | 317 130.00 | 3 677.00 | | 317 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 258.00 | 960 577.00 | | 1 286 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 731 978.00 | 11 736 851.00 | | 13 731 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -180 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -189 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -27 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837 114.00 | | | 1 837 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839 879.00 | | | 1 839 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -120 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -120 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839 879.00 | -120 308.00 | | 1 839 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 507.00 | | | -244 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 854.00 | 886 084.00 | | 2 705 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -470 224.00 | -348 530.00 | | -470 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 630.00 | 537 553.00 | | 2 235 630.00 |