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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 887.00 | 369 887.00 | | 369 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 849.00 | 3 956 479.00 | 370.00 | 3 956 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CF Disponibilités | 10 682 395.00 | | 10 682 395.00 | 10 682 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 958.00 | | 10 710 958.00 | 10 710 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 667 808.00 | 3 956 479.00 | 10 711 328.00 | 14 667 808.00 |
CU Autres participations | 3 375 584.00 | 3 375 214.00 | 370.00 | 3 375 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 | | 9 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 800.00 | 926 800.00 | | 926 800.00 |
DH Report à nouveau | -238 504.00 | -375 974.00 | | -238 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 498.00 | 137 469.00 | | -74 498.00 |
DL TOTAL (I) | 9 881 796.00 | 9 956 295.00 | | 9 881 796.00 |
DP Provisions pour risques | 47 997.00 | 38 408.00 | | 47 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 997.00 | 38 408.00 | | 47 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 323.00 | 38 087.00 | | 20 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 000.00 | 749 273.00 | | 744 000.00 |
EA Autres dettes | 17 038.00 | 4 660.00 | | 17 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 535.00 | 792 021.00 | | 781 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 328.00 | 10 786 724.00 | | 10 711 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 224.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 498.00 | 128 245.00 | | 74 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 498.00 | 137 469.00 | | -74 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 408.00 | 9 589.00 | | 38 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 408.00 | 9 589.00 | | 38 408.00 |