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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 887.00 | 369 887.00 | | 369 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 849.00 | 3 956 479.00 | 370.00 | 3 956 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 181.00 | | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 6 236 484.00 | | 6 236 484.00 | 6 236 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786 354.00 | | 10 786 354.00 | 10 786 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 204.00 | 3 956 479.00 | 10 786 724.00 | 14 743 204.00 |
CU Autres participations | 3 375 584.00 | 3 375 214.00 | 370.00 | 3 375 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 | | 9 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 800.00 | 926 800.00 | | 926 800.00 |
DH Report à nouveau | -375 974.00 | -264 802.00 | | -375 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 469.00 | -111 172.00 | | 137 469.00 |
DL TOTAL (I) | 9 956 295.00 | 9 818 825.00 | | 9 956 295.00 |
DP Provisions pour risques | 38 408.00 | 32 144.00 | | 38 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 408.00 | 32 144.00 | | 38 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 204 281.00 | | 38 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 273.00 | 749 273.00 | | 749 273.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 18 487.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 021.00 | 979 819.00 | | 792 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 724.00 | 10 830 788.00 | | 10 786 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -76.00 | | | -76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224.00 | 316.00 | | 9 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 245.00 | -111 488.00 | | 128 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 469.00 | -111 172.00 | | 137 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 144.00 | 7 282.00 | 1 018.00 | 32 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 7 776.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 087.00 | 204 281.00 | | 38 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 273.00 | 749 273.00 | | 749 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 18 487.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 | | 4 526 181.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VP Divers | 11 282.00 | 18 345.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 870.00 | 4 556 932.00 | | 4 549 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 021.00 | 979 819.00 | | 792 021.00 |