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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 277.00 | 389 696.00 | 4 580.00 | 394 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 469.00 | 4 003 026.00 | 8 442.00 | 4 011 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 181.00 | | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 |
BZ Autres créances | 225 979.00 | | 225 979.00 | 225 979.00 |
CF Disponibilités | 6 287 415.00 | | 6 287 415.00 | 6 287 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 575.00 | | 11 039 575.00 | 11 039 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 044.00 | 4 003 026.00 | 11 048 018.00 | 15 051 044.00 |
CU Autres participations | 3 405 812.00 | 3 401 951.00 | 3 861.00 | 3 405 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 | | 9 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 800.00 | 926 800.00 | | 926 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 252.00 | 1 210.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 720.00 | 2 235 630.00 | | -88 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 109 331.00 | 12 431 640.00 | | 10 109 331.00 |
DP Provisions pour risques | 19 548.00 | 14 080.00 | | 19 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 548.00 | 14 080.00 | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 4 504.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 210 987.00 | | 89 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 273.00 | 750 617.00 | | 749 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 3 018.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 74 666.00 | 317 130.00 | | 74 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 137.00 | 1 286 258.00 | | 919 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 018.00 | 13 731 978.00 | | 11 048 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 2 765.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 828.00 | 1 837 114.00 | | 8 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 385.00 | 1 839 879.00 | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 1 839 879.00 | | 1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777.00 | 2 705 854.00 | | 10 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 498.00 | 470 224.00 | | 99 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 720.00 | 2 235 630.00 | | -88 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 080.00 | 6 772.00 | 1 303.00 | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | 6 772.00 | 1 303.00 | 14 080.00 |