| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 845.00 | 204 845.00 | | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 887.00 | 369 887.00 | | 369 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 925.00 | 3 956 479.00 | 446.00 | 3 956 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 181.00 | | 4 526 181.00 | 4 526 181.00 |
BZ Autres créances | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CF Disponibilités | 6 426 398.00 | | 6 426 398.00 | 6 426 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 065 977.00 | | 11 065 977.00 | 11 065 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 903.00 | 3 956 479.00 | 11 066 423.00 | 15 022 903.00 |
CU Autres participations | 3 375 660.00 | 3 375 214.00 | 446.00 | 3 375 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268 000.00 | 9 268 000.00 | | 9 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 926 800.00 | 926 800.00 | | 926 800.00 |
DH Report à nouveau | -85 468.00 | 3 252.00 | | -85 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 334.00 | -88 720.00 | | -179 334.00 |
DL TOTAL (I) | 9 929 997.00 | 10 109 331.00 | | 9 929 997.00 |
DP Provisions pour risques | 26 981.00 | 19 548.00 | | 26 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 981.00 | 19 548.00 | | 26 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 89 798.00 | | 154 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 273.00 | 749 273.00 | | 749 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 200 563.00 | 74 666.00 | | 200 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 444.00 | 919 137.00 | | 1 109 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 066 423.00 | 11 048 018.00 | | 11 066 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 556.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 414.00 | 8 828.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 9 385.00 | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 962.00 | 7 703.00 | | 49 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 962.00 | 7 703.00 | | 49 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 542.00 | 1 681.00 | | -46 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 10 777.00 | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 334.00 | 99 498.00 | | 230 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 334.00 | -88 720.00 | | -179 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 468.00 | | 1.00 | 4 011 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 544.00 | 3 745 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 544.00 | 3 956 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 090.00 | | 1.00 | 3 800 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 548.00 | 8 451.00 | 1 018.00 | 19 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791 647.00 | 15.00 | 46 561.00 | 3 791 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811 195.00 | 8 466.00 | 47 579.00 | 3 811 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 273.00 | 749 273.00 | | 749 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 444.00 | 1 109 444.00 | | 1 109 444.00 |