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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 999.00 | 655 691.00 | 124 307.00 | 779 999.00 |
AP Constructions | 13 895 355.00 | 9 930 951.00 | 3 964 404.00 | 13 895 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428 998.00 | 10 052 824.00 | 1 376 173.00 | 11 428 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 043.00 | 1 844 828.00 | 432 215.00 | 2 277 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 514.00 | | 756 514.00 | 756 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 149 350.00 | 22 484 294.00 | 6 665 055.00 | 29 149 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 316 322.00 | 8 702 052.00 | 18 614 269.00 | 27 316 322.00 |
BP En cours de production de services | 8 306 986.00 | | 8 306 986.00 | 8 306 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 229 995.00 | 260 341.00 | 45 969 653.00 | 46 229 995.00 |
BZ Autres créances | 13 028 953.00 | | 13 028 953.00 | 13 028 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 035 906.00 | | 4 035 906.00 | 4 035 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 348.00 | | 516 348.00 | 516 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 436 897.00 | 8 962 393.00 | 90 474 503.00 | 99 436 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 672 774.00 | 31 446 688.00 | 97 226 086.00 | 128 672 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 951.00 | | | 269 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 220.00 | 5 857 220.00 | | 5 857 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |
DG Autres réserves | 8 425 268.00 | 6 648 782.00 | | 8 425 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498 664.00 | 5 776 485.00 | | 5 498 664.00 |
DL TOTAL (I) | 20 366 875.00 | 18 868 210.00 | | 20 366 875.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 560.00 | 2 412 859.00 | | 1 490 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 560.00 | 2 412 859.00 | | 1 490 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 948.00 | 1 256 730.00 | | 250 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 462 156.00 | 22 353 836.00 | | 22 462 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166 227.00 | 10 766 385.00 | | 14 166 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847 620.00 | 14 024 097.00 | | 15 847 620.00 |
EA Autres dettes | 8 148 735.00 | 4 966 410.00 | | 8 148 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 417 390.00 | 11 491 893.00 | | 14 417 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 293 077.00 | 64 859 354.00 | | 75 293 077.00 |
ED (V) | 75 572.00 | 43 472.00 | | 75 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 226 086.00 | 86 183 896.00 | | 97 226 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 574 626.00 | 36 282 376.00 | | 52 574 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 124 469.00 | 32 917 465.00 | 108 041 933.00 | 75 124 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 124 469.00 | 32 917 465.00 | 108 041 934.00 | 75 124 469.00 |
FM Production stockée | | | 2 355 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 088 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 458 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 539 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 603 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 249 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 805 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 952.00 | |
GE Autres charges | | | 518 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 531 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 556 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 472 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 178 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 393.00 | 11 530.00 | | -5 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 033.00 | 9 091.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 359.00 | 20 621.00 | | -3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | -8 120.00 | | 3 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 765.00 | 895 821.00 | | 875 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621 930.00 | 2 974 960.00 | | 2 621 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 808 143.00 | 105 113 375.00 | | 113 808 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 309 478.00 | 99 336 890.00 | | 108 309 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498 664.00 | 5 776 485.00 | | 5 498 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 486.00 | | 3 927.00 | 24 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 28 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 27 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | | 3 846.00 | 23 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 389.00 | 1 114.00 | 19.00 | 21 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 6.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 761.00 | 1 087.00 | 19.00 | 20 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413.00 | 203.00 | 1 125.00 | 2 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 202.00 | 500.00 | | 8 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371.00 | | 111.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 573.00 | 500.00 | 111.00 | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | 703.00 | 1 236.00 | 10 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 999.00 | 58 729.00 | 270.00 | 58 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |