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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 939.00 | 1 004 020.00 | 74 918.00 | 1 078 939.00 |
AP Constructions | 19 616 222.00 | 14 511 509.00 | 5 104 713.00 | 19 616 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 380 173.00 | 13 157 629.00 | 2 222 543.00 | 15 380 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 800.00 | 2 364 422.00 | 400 379.00 | 2 764 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 914 890.00 | 31 037 581.00 | 7 877 309.00 | 38 914 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650 132.00 | 11 316 840.00 | 13 333 291.00 | 24 650 132.00 |
BP En cours de production de services | 3 221 945.00 | | 3 221 945.00 | 3 221 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682 470.00 | | 1 682 470.00 | 1 682 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 261 231.00 | 255 341.00 | 38 005 890.00 | 38 261 231.00 |
BZ Autres créances | 26 963 904.00 | | 26 963 904.00 | 26 963 904.00 |
CF Disponibilités | 27 324 329.00 | | 27 324 329.00 | 27 324 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 298 339.00 | 11 572 182.00 | 110 726 158.00 | 122 298 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 229 999.00 | 42 609 763.00 | 118 620 237.00 | 161 229 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 220.00 | 5 857 220.00 | | 5 857 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |
DG Autres réserves | 17 838 714.00 | 14 537 589.00 | | 17 838 714.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159 501.00 | 3 301 125.00 | | 13 159 501.00 |
DL TOTAL (I) | 37 441 157.00 | 24 281 656.00 | | 37 441 157.00 |
DP Provisions pour risques | 341 405.00 | 309 150.00 | | 341 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 643.00 | 1 257 614.00 | | 1 067 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 048.00 | 1 566 764.00 | | 1 409 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062 770.00 | 10 043 343.00 | | 9 062 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 234 686.00 | 25 785 818.00 | | 10 234 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956 455.00 | 15 557 428.00 | | 15 956 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437 690.00 | 14 048 990.00 | | 19 437 690.00 |
EA Autres dettes | 20 448 078.00 | 8 241 428.00 | | 20 448 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620 566.00 | 7 425 921.00 | | 4 620 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 760 246.00 | 81 102 928.00 | | 79 760 246.00 |
ED (V) | 9 785.00 | 35 978.00 | | 9 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 620 237.00 | 106 987 326.00 | | 118 620 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 193 608.00 | 193 608.00 | |
FG Production vendue services | 123 146 538.00 | 36 554 537.00 | 159 701 075.00 | 123 146 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 146 538.00 | 36 554 537.00 | 159 894 683.00 | 123 146 538.00 |
FM Production stockée | | | -3 759 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 858 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 513 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 913 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 001 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 887 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 259 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 448.00 | |
GE Autres charges | | | 292 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 260 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 598 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 639 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747 706.00 | | | 1 747 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 2 227.00 | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 592 673.00 | | | 3 592 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341 154.00 | 2 227.00 | | 5 341 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414 602.00 | 360 488.00 | | 8 414 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | 3 064.00 | | 2 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 158.00 | 945 113.00 | | 394 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811 119.00 | 1 308 666.00 | | 8 811 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469 964.00 | -1 306 438.00 | | -3 469 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 972 466.00 | 477 492.00 | | 2 972 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037 442.00 | 1 421 522.00 | | 6 037 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 501 337.00 | 135 366 238.00 | | 165 501 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 341 836.00 | 132 065 112.00 | | 152 341 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 159 501.00 | 3 301 125.00 | | 13 159 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 153.00 | | 1 723.00 | 38 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987.00 | | 38 889.00 | 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | 37 761.00 | 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | 53.00 | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 080.00 | | 1 668.00 | 37 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 2.00 | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 852.00 | 2 159.00 | 975.00 | 29 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 50.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 2 109.00 | 975.00 | 28 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567 000.00 | 857 000.00 | 1 015 000.00 | 1 567 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567 000.00 | 857 000.00 | 1 015 000.00 | 1 567 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 38 261.00 | 37 993.00 | 269.00 | 38 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 18 417.00 | 1 009.00 | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 225.00 | 64 957.00 | | 65 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 077.00 | 65 056.00 | 1 009.00 | 66 077.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |