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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 508.00 | 953 594.00 | 71 913.00 | 1 025 508.00 |
AP Constructions | 18 863 862.00 | 13 568 916.00 | 5 294 946.00 | 18 863 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204 262.00 | 12 763 798.00 | 2 440 464.00 | 15 204 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 774.00 | 2 565 790.00 | 445 983.00 | 3 011 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 209 825.00 | 29 852 100.00 | 8 357 724.00 | 38 209 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 552 412.00 | 13 610 576.00 | 18 941 836.00 | 32 552 412.00 |
BP En cours de production de services | 6 981 309.00 | | 6 981 309.00 | 6 981 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 788 708.00 | 255 341.00 | 46 533 366.00 | 46 788 708.00 |
BZ Autres créances | 1 338 384.00 | | 1 338 384.00 | 1 338 384.00 |
CF Disponibilités | 23 822 894.00 | | 23 822 894.00 | 23 822 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865 122.00 | | 865 122.00 | 865 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 477 798.00 | 13 865 917.00 | 98 611 881.00 | 112 477 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 705 343.00 | 43 718 017.00 | 106 987 326.00 | 150 705 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 220.00 | 5 857 220.00 | | 5 857 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |
DG Autres réserves | 14 537 589.00 | 11 371 130.00 | | 14 537 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301 125.00 | 3 166 460.00 | | 3 301 125.00 |
DL TOTAL (I) | 24 281 656.00 | 20 980 531.00 | | 24 281 656.00 |
DP Provisions pour risques | 309 150.00 | 235 336.00 | | 309 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 614.00 | 312 500.00 | | 1 257 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 764.00 | 547 836.00 | | 1 566 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 043 343.00 | 7 834.00 | | 10 043 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 785 818.00 | 6 715 066.00 | | 25 785 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557 428.00 | 13 985 840.00 | | 15 557 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 048 990.00 | 12 920 753.00 | | 14 048 990.00 |
EA Autres dettes | 8 241 428.00 | 21 430 790.00 | | 8 241 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425 921.00 | 7 801 045.00 | | 7 425 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 102 928.00 | 62 861 327.00 | | 81 102 928.00 |
ED (V) | 35 978.00 | 78 428.00 | | 35 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 987 326.00 | 84 468 122.00 | | 106 987 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 075 682.00 | 56 138 427.00 | | 47 075 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 343.00 | 7 834.00 | | 43 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | 54 226.00 | 54 826.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 99 422 537.00 | 36 142 171.00 | 135 564 708.00 | 99 422 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 423 137.00 | 36 196 397.00 | 135 619 535.00 | 99 423 137.00 |
FM Production stockée | | | -2 324 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 784 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 334 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 827 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 386 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 950 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 213 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 607.00 | |
GE Autres charges | | | 252 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 582 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 979.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 3 979.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 488.00 | 7 643.00 | | 360 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064.00 | 29 989.00 | | 3 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 113.00 | | | 945 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 666.00 | 37 633.00 | | 1 308 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306 438.00 | -33 653.00 | | -1 306 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 477 492.00 | 555 049.00 | | 477 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 522.00 | 1 544 402.00 | | 1 421 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 366 238.00 | 123 248 935.00 | | 135 366 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 065 112.00 | 120 082 476.00 | | 132 065 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301 125.00 | 3 166 459.00 | | 3 301 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 685.00 | 2 196.00 | 29.00 | 27 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 64.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 795.00 | 2 132.00 | 29.00 | 26 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UX Autres créances clients | 46 789.00 | 46 524.00 | 265.00 | 46 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 257.00 | 47 992.00 | 265.00 | 48 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 531.00 | 528.00 | | 531.00 |