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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 348.00 | 704 812.00 | 185 536.00 | 890 348.00 |
AP Constructions | 17 069 708.00 | 10 722 457.00 | 6 347 251.00 | 17 069 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 285 221.00 | 10 535 699.00 | 1 749 522.00 | 12 285 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 703.00 | 1 906 658.00 | 596 045.00 | 2 502 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 796 036.00 | 23 869 625.00 | 8 926 411.00 | 32 796 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 357 339.00 | 10 831 060.00 | 17 526 279.00 | 28 357 339.00 |
BP En cours de production de services | 8 712 965.00 | | 8 712 965.00 | 8 712 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 343 623.00 | 260 341.00 | 41 083 282.00 | 41 343 623.00 |
BZ Autres créances | 6 615 104.00 | | 6 615 104.00 | 6 615 104.00 |
CF Disponibilités | 7 412 893.00 | | 7 412 893.00 | 7 412 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523 833.00 | | 1 523 833.00 | 1 523 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 109 718.00 | 11 091 401.00 | 83 018 317.00 | 94 109 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 922 501.00 | 34 961 027.00 | 91 961 475.00 | 126 922 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 220.00 | 5 857 220.00 | | 5 857 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |
DG Autres réserves | 9 923 933.00 | 8 425 268.00 | | 9 923 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815 507.00 | 5 498 665.00 | | 4 815 507.00 |
DL TOTAL (I) | 21 182 382.00 | 20 366 875.00 | | 21 182 382.00 |
DP Provisions pour risques | 989 504.00 | 1 490 561.00 | | 989 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 504.00 | 1 490 561.00 | | 989 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 043 708.00 | 22 462 156.00 | | 11 043 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274 030.00 | 14 166 228.00 | | 16 274 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616 481.00 | 15 847 620.00 | | 14 616 481.00 |
EA Autres dettes | 9 969 362.00 | 8 148 736.00 | | 9 969 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 761 931.00 | 14 417 390.00 | | 17 761 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 665 511.00 | 75 293 078.00 | | 69 665 511.00 |
ED (V) | 124 077.00 | 75 572.00 | | 124 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 961 475.00 | 97 226 086.00 | | 91 961 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 494 492.00 | 33 111 982.00 | 122 606 474.00 | 89 494 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 494 492.00 | 33 111 982.00 | 122 606 474.00 | 89 494 492.00 |
FM Production stockée | | | 405 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 950 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 565 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 568 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 936 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 935.00 | |
GE Autres charges | | | 634 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 568 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 198.00 | -5 393.00 | | 6 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | 2 033.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | -3 359.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 105.00 | 3 359.00 | | 28 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723 136.00 | 875 765.00 | | 723 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129 328.00 | 2 621 930.00 | | 2 129 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 650 870.00 | 113 808 143.00 | | 124 650 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 835 363.00 | 108 309 478.00 | | 119 835 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815 507.00 | 5 498 664.00 | | 4 815 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 484.00 | 1 561.00 | 176.00 | 22 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 6.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 1 510.00 | 173.00 | 21 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491.00 | 140.00 | 79.00 | 1 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 702.00 | 2 132.00 | 3.00 | 8 702.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 962.00 | 2 132.00 | 3.00 | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UX Autres créances clients | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 960.00 | 47 690.00 | 270.00 | 47 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | 471.00 | | 501.00 |