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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 193.00 | 889 986.00 | 115 207.00 | 1 005 193.00 |
AP Constructions | 18 680 333.00 | 12 617 723.00 | 6 062 609.00 | 18 680 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 310 002.00 | 11 845 978.00 | 2 464 023.00 | 14 310 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958 748.00 | 2 331 295.00 | 627 453.00 | 2 958 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 188 484.00 | 27 684 983.00 | 9 503 500.00 | 37 188 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800 093.00 | 13 439 257.00 | 19 360 835.00 | 32 800 093.00 |
BP En cours de production de services | 9 305 556.00 | | 9 305 556.00 | 9 305 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285 137.00 | 255 341.00 | 40 029 796.00 | 40 285 137.00 |
BZ Autres créances | 1 908 781.00 | | 1 908 781.00 | 1 908 781.00 |
CF Disponibilités | 2 768 561.00 | | 2 768 561.00 | 2 768 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436 757.00 | | 1 436 757.00 | 1 436 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 642 218.00 | 13 694 599.00 | 74 947 619.00 | 88 642 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 847 705.00 | 41 379 582.00 | 84 468 122.00 | 125 847 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 220.00 | 5 857 220.00 | | 5 857 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 722.00 | 585 722.00 | | 585 722.00 |
DG Autres réserves | 11 371 130.00 | 10 739 440.00 | | 11 371 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 460.00 | 3 631 690.00 | | 3 166 460.00 |
DL TOTAL (I) | 20 980 531.00 | 20 814 072.00 | | 20 980 531.00 |
DP Provisions pour risques | 235 336.00 | 459 161.00 | | 235 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 500.00 | 304 000.00 | | 312 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 836.00 | 763 161.00 | | 547 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 7 217.00 | | 7 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715 066.00 | 9 820 966.00 | | 6 715 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985 840.00 | 19 123 453.00 | | 13 985 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920 753.00 | 14 001 484.00 | | 12 920 753.00 |
EA Autres dettes | 21 430 790.00 | 10 646 066.00 | | 21 430 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 801 045.00 | 13 742 014.00 | | 7 801 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 861 327.00 | 67 341 200.00 | | 62 861 327.00 |
ED (V) | 78 428.00 | 150 987.00 | | 78 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 468 122.00 | 89 069 419.00 | | 84 468 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 138 427.00 | 57 513 017.00 | | 56 138 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 511 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 511 967.00 | |
FM Production stockée | | | 2 694 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 400 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 554 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 364 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 393 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 514 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 556 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 685 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -164 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -155 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 491.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | 20 692.00 | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 979.00 | 20 692.00 | | 3 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | 13 424.00 | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 989.00 | 11 584.00 | | 29 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 633.00 | 25 008.00 | | 37 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 653.00 | -4 315.00 | | -33 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 049.00 | 276 369.00 | | 555 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544 402.00 | 1 222 538.00 | | 1 544 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 248 935.00 | 129 332 162.00 | | 123 248 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 082 476.00 | 125 700 473.00 | | 120 082 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 459.00 | 3 631 689.00 | | 3 166 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 679.00 | 2 092.00 | 86.00 | 25 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 102.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 891.00 | 1 990.00 | 86.00 | 24 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | 1 789.00 | | 11 650.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 10.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 915.00 | 1 789.00 | 10.00 | 11 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 915.00 | 1 789.00 | 10.00 | 11 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | 40 030.00 | 255.00 | 40 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 42 076.00 | 255.00 | 42 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | 519.00 | | 528.00 |