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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AP Constructions | 7 301.00 | 5 905.00 | 1 396.00 | 7 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 457.00 | 39 119.00 | 2 338.00 | 41 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 549.00 | 56 820.00 | 14 729.00 | 71 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 100.00 | 104 845.00 | 19 255.00 | 124 100.00 |
BT Marchandises | 1 536 633.00 | 763 678.00 | 772 954.00 | 1 536 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
BZ Autres créances | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
CF Disponibilités | 713 931.00 | | 713 931.00 | 713 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 974.00 | 763 678.00 | 1 655 295.00 | 2 418 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 074.00 | 868 523.00 | 1 674 551.00 | 2 543 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 046 745.00 | | | 1 046 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 135.00 | | | -34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 995.00 | | | 1 020 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 776.00 | | | 523 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 556.00 | | | 653 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 551.00 | | | 1 674 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 910.00 | | | 501 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 102.00 | 231 050.00 | 2 031 152.00 | 1 800 102.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 935.00 | 231 050.00 | 2 032 985.00 | 1 801 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 678.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 240.00 | | | 2 782 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 375.00 | | | 2 816 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 135.00 | | | -34 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 565.00 | | | 742 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 565.00 | | | 742 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 776.00 | 523 776.00 | | 523 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 426.00 | 167 634.00 | 792.00 | 168 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 756.00 | 640 756.00 | | 640 756.00 |