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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 969.00 | 38 066.00 | 1 903.00 | 39 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 46 436.00 | 1 703.00 | 48 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 385.00 | 89 986.00 | 4 399.00 | 94 385.00 |
BT Marchandises | 1 874 815.00 | 959 681.00 | 915 134.00 | 1 874 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 616 496.00 | | 616 496.00 | 616 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 182.00 | 959 681.00 | 1 696 501.00 | 2 656 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 567.00 | 1 049 668.00 | 1 700 900.00 | 2 750 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 091 834.00 | 1 045 004.00 | | 1 091 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 46 830.00 | | 3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 227.00 | 1 100 219.00 | | 1 103 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 419.00 | 485 839.00 | | 486 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | 36 800.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 21 693.00 | | 43 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 482.00 | 14 647.00 | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 673.00 | 558 978.00 | | 597 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 900.00 | 1 676 882.00 | | 1 700 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 254.00 | 558 978.00 | | 111 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 855.00 | 2 131.00 | | 87 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | 2 131.00 | | 87 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 887.00 | 959 681.00 | 988 887.00 | 988 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 887.00 | 959 681.00 | 988 887.00 | 988 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 572.00 | 959 681.00 | 1 006 572.00 | 1 006 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 681.00 | 1 006 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 486 419.00 | | 486 419.00 | 486 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 273.00 | 69 854.00 | 486 419.00 | 556 273.00 |