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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AP Constructions | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 577.00 | 35 592.00 | 4 985.00 | 40 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 009.00 | 40 533.00 | 1 477.00 | 42 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 112.00 | 81 858.00 | 7 254.00 | 89 112.00 |
BT Marchandises | 1 874 374.00 | 802 398.00 | 1 071 976.00 | 1 874 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 800 908.00 | | 800 908.00 | 800 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 468.00 | 802 398.00 | 1 985 070.00 | 2 787 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 580.00 | 884 256.00 | 1 992 324.00 | 2 876 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 179 890.00 | 1 162 079.00 | | 1 179 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 695.00 | 17 811.00 | | -99 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 580.00 | 1 188 275.00 | | 1 088 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 331.00 | 368 353.00 | | 293 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 644.00 | 487 176.00 | | 486 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 900.00 | 19 000.00 | | 44 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 58 052.00 | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 149.00 | 50 523.00 | | 21 149.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 5 018.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 744.00 | 988 122.00 | | 903 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 324.00 | 2 176 397.00 | | 1 992 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 167.00 | 694 980.00 | | 686 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 080.00 | | 1 032.00 | 88 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 277.00 | | 1 032.00 | 86 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 981.00 | 1 877.00 | | 79 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 21.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 991.00 | 1 856.00 | | 78 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 886 376.00 | | 83 978.00 | 886 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 376.00 | | 83 978.00 | 886 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 376.00 | | 83 978.00 | 886 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 301.00 | 75 724.00 | 217 577.00 | 293 301.00 |
VI Groupe et associés | 486 644.00 | 486 644.00 | | 486 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 844.00 | 641 267.00 | 217 577.00 | 858 844.00 |