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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 4 722.00 | 3 799.00 | 923.00 | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 969.00 | 37 086.00 | 2 883.00 | 39 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 363.00 | 48 213.00 | 4 150.00 | 52 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 608.00 | 89 859.00 | 8 749.00 | 98 608.00 |
BT Marchandises | 1 828 826.00 | 827 909.00 | 1 000 917.00 | 1 828 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 539 106.00 | | 539 106.00 | 539 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 320.00 | 827 909.00 | 1 649 411.00 | 2 477 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 929.00 | 917 768.00 | 1 658 160.00 | 2 575 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 012 610.00 | | | 1 012 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 389.00 | | | 1 053 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 333.00 | | | 499 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 771.00 | | | 604 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 160.00 | | | 1 658 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 541.00 | | | 461 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 118.00 | | 2 171 118.00 | 2 171 118.00 |
FG Production vendue services | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 741.00 | | 2 177 741.00 | 2 177 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 170.00 | | | 3 025 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 776.00 | | | 2 992 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 763 678.00 | | | 763 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 678.00 | | | 763 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 678.00 | | | 763 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 333.00 | 499 333.00 | | 499 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 390.00 | 108 597.00 | 792.00 | 109 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 471.00 | 582 471.00 | | 582 471.00 |