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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 4 722.00 | 4 272.00 | 450.00 | 4 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 969.00 | 37 577.00 | 2 392.00 | 39 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 45 244.00 | 2 896.00 | 48 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 385.00 | 87 855.00 | 6 530.00 | 94 385.00 |
BT Marchandises | 2 029 839.00 | 988 887.00 | 1 040 951.00 | 2 029 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 586 264.00 | | 586 264.00 | 586 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 239.00 | 988 887.00 | 1 670 352.00 | 2 659 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 624.00 | 1 076 743.00 | 1 676 882.00 | 2 753 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 045 004.00 | 1 012 610.00 | | 1 045 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 32 394.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 219.00 | 1 053 389.00 | | 1 100 219.00 |
DP Provisions pour risques | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 839.00 | 499 333.00 | | 485 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 800.00 | 22 300.00 | | 36 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 37 667.00 | | 21 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647.00 | 45 471.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 978.00 | 604 771.00 | | 558 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 882.00 | 1 658 160.00 | | 1 676 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 978.00 | 461 541.00 | | 558 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 94 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 92 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 863.00 | 2 215.00 | 4 223.00 | 89 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | 2 215.00 | 4 223.00 | 89 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 827 909.00 | 988 887.00 | 827 908.00 | 827 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 909.00 | 988 887.00 | 827 908.00 | 827 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 909.00 | 1 006 572.00 | 827 908.00 | 827 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006 572.00 | 827 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VI Groupe et associés | 485 839.00 | 485 839.00 | | 485 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 178.00 | 522 178.00 | | 522 178.00 |