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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 688.00 | 22 618.00 | 4 070.00 | 26 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 659.00 | 150 722.00 | 66 936.00 | 217 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 018.00 | 174 209.00 | 75 809.00 | 250 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BP En cours de production de services | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 896.00 | 19 259.00 | 78 637.00 | 97 896.00 |
BZ Autres créances | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CF Disponibilités | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 196.00 | 19 259.00 | 233 936.00 | 253 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 214.00 | 193 468.00 | 309 745.00 | 503 214.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 915.00 | 192 147.00 | | 173 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 964.00 | -18 232.00 | | -102 964.00 |
DL TOTAL (I) | 106 336.00 | 209 299.00 | | 106 336.00 |
DP Provisions pour risques | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | 28 131.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 928.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 73 722.00 | | 92 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 087.00 | 37 625.00 | | 44 087.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | 76 825.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 832.00 | 217 231.00 | | 168 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 745.00 | 426 530.00 | | 309 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 957.00 | | 945 957.00 | 945 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 957.00 | | 945 957.00 | 945 957.00 |
FM Production stockée | | | -30 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 578.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 30 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 30 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 375.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | 32 082.00 | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | 32 457.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -1 957.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 824.00 | -12 109.00 | | -14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 282.00 | 999 870.00 | | 928 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 245.00 | 1 018 102.00 | | 1 031 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 964.00 | -18 232.00 | | -102 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 790.00 | 7 469.00 | | 11 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 790.00 | 7 469.00 | | 11 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 790.00 | 7 469.00 | | 11 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 735.00 | 138 948.00 | 4 787.00 | 143 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 832.00 | 168 229.00 | 603.00 | 168 832.00 |