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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 086.00 | 23 939.00 | 3 146.00 | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 801.00 | 167 797.00 | 97 004.00 | 264 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 558.00 | 192 606.00 | 104 953.00 | 297 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BP En cours de production de services | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 069.00 | 20 538.00 | 14 531.00 | 35 069.00 |
BZ Autres créances | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CF Disponibilités | 265 827.00 | | 265 827.00 | 265 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 939.00 | 20 538.00 | 396 401.00 | 416 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 497.00 | 213 143.00 | 501 353.00 | 714 497.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 412.00 | 70 951.00 | | 170 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 069.00 | 99 461.00 | | 118 069.00 |
DL TOTAL (I) | 323 867.00 | 205 797.00 | | 323 867.00 |
DP Provisions pour risques | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 1 229.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 549.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 85 199.00 | | 38 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 623.00 | 25 635.00 | | 39 623.00 |
EA Autres dettes | 64 279.00 | 56 500.00 | | 64 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 909.00 | 169 113.00 | | 142 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 353.00 | 409 488.00 | | 501 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 650.00 | | 1 006 650.00 | 1 006 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 650.00 | | 1 006 650.00 | 1 006 650.00 |
FM Production stockée | | | 12 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 16 667.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 16 667.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 602.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 24 999.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | -8 332.00 | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 564.00 | -17 496.00 | | -13 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 961.00 | 1 163 244.00 | | 1 035 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 891.00 | 1 063 783.00 | | 917 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 069.00 | 99 461.00 | | 118 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 1 279.00 | | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 1 279.00 | | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 837.00 | 1 279.00 | | 53 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 452.00 | 81 665.00 | 4 787.00 | 86 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |