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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 337.00 | 26 272.00 | 2 065.00 | 28 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 775.00 | 154 025.00 | 80 750.00 | 234 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 783.00 | 181 165.00 | 87 618.00 | 268 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BP En cours de production de services | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 233.00 | 19 259.00 | 41 974.00 | 61 233.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CF Disponibilités | 170 539.00 | | 170 539.00 | 170 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 129.00 | 19 259.00 | 321 870.00 | 341 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 912.00 | 200 425.00 | 409 488.00 | 609 912.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 951.00 | 173 915.00 | | 70 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 461.00 | -102 964.00 | | 99 461.00 |
DL TOTAL (I) | 205 797.00 | 106 336.00 | | 205 797.00 |
DP Provisions pour risques | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 14 235.00 | | 1 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 806.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 92 452.00 | | 85 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 635.00 | 44 087.00 | | 25 635.00 |
EA Autres dettes | 56 500.00 | 17 251.00 | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 113.00 | 168 832.00 | | 169 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 488.00 | 309 745.00 | | 409 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 068.00 | | 1 105 068.00 | 1 105 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 068.00 | | 1 105 068.00 | 1 105 068.00 |
FM Production stockée | | | 28 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 3 750.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 3 750.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 204.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 397.00 | 3 147.00 | | 24 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 999.00 | 3 351.00 | | 24 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | 399.00 | | -8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 496.00 | -14 824.00 | | -17 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 244.00 | 928 282.00 | | 1 163 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 783.00 | 1 031 245.00 | | 1 063 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 461.00 | -102 964.00 | | 99 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 956.00 | 112 169.00 | 4 787.00 | 116 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |