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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 787.00 | 11 546.00 | 14 240.00 | 25 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 723.00 | 177 596.00 | 83 126.00 | 260 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 181.00 | 190 011.00 | 102 169.00 | 292 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BP En cours de production de services | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 192.00 | 20 538.00 | 23 654.00 | 44 192.00 |
BZ Autres créances | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CF Disponibilités | 381 579.00 | | 381 579.00 | 381 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 834.00 | 20 538.00 | 460 296.00 | 480 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 015.00 | 210 549.00 | 562 466.00 | 773 015.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 482.00 | 170 412.00 | | 288 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 817.00 | 118 069.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 345 683.00 | 323 867.00 | | 345 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 576.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 250.00 | 34 578.00 | | 46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 38 817.00 | | 57 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | 39 623.00 | | 60 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 269.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 46 592.00 | 64 279.00 | | 46 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 532.00 | 142 909.00 | | 170 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 466.00 | 501 353.00 | | 562 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 059.00 | | 964 059.00 | 964 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 059.00 | | 964 059.00 | 964 059.00 |
FM Production stockée | | | -34 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 3 750.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 3 750.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 261.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 108.00 | 261.00 | | 53 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 441.00 | 3 489.00 | | -41 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | -13 564.00 | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 097.00 | 1 035 961.00 | | 977 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 280.00 | 917 891.00 | | 955 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 817.00 | 118 069.00 | | 21 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 606.00 | 41 012.00 | 43 606.00 | 192 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 737.00 | 41 012.00 | 43 606.00 | 191 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 578.00 | 46 250.00 | 34 578.00 | 34 578.00 |
6T Sur comptes clients | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 135.00 | 66 348.00 | 4 787.00 | 71 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |