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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 19 963.00 | 5 575.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 915.00 | 135 414.00 | 1 500.00 | 136 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 467.00 | 156 246.00 | 9 221.00 | 165 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BP En cours de production de services | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 670.00 | 827.00 | 49 843.00 | 50 670.00 |
BZ Autres créances | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
CF Disponibilités | 150 666.00 | | 150 666.00 | 150 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 498.00 | 827.00 | 385 672.00 | 386 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 965.00 | 157 073.00 | 394 892.00 | 551 965.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 694.00 | 310 299.00 | | 179 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 891.00 | 69 396.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 222 970.00 | 415 079.00 | | 222 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 78 539.00 | | 86 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 429.00 | 51 601.00 | | 34 429.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 22 222.00 | | 1 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 922.00 | 152 402.00 | | 171 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 892.00 | 613 731.00 | | 394 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 065.00 | | 881 065.00 | 881 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 065.00 | | 881 065.00 | 881 065.00 |
FM Production stockée | | | 12 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 208.00 | 15 650.00 | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 473.00 | 15 650.00 | | 12 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | 87.00 | | 3 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 733.00 | 35 376.00 | | 19 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 35 463.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 167.00 | -19 813.00 | | -11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 20 137.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 102.00 | 960 934.00 | | 975 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 211.00 | 891 539.00 | | 967 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 891.00 | 69 396.00 | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 092.00 | 9 189.00 | 42 035.00 | 189 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 223.00 | 9 189.00 | 42 035.00 | 188 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
6T Sur comptes clients | 17 001.00 | | 16 174.00 | 17 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 001.00 | | 16 174.00 | 17 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 251.00 | | 62 424.00 | 63 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 356.00 | 205 356.00 | | 205 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 485.00 | 205 356.00 | 2 129.00 | 207 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |