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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 748.00 | 26 963.00 | 785.00 | 27 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 859.00 | 26 963.00 | 2 896.00 | 29 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 481.00 | | 387 481.00 | 387 481.00 |
BZ Autres créances | 246 828.00 | | 246 828.00 | 246 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 440.00 | 354 155.00 | 654 285.00 | 1 008 440.00 |
CF Disponibilités | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 334.00 | | 217 334.00 | 217 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 000.00 | 354 155.00 | 1 654 845.00 | 2 009 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 859.00 | 381 118.00 | 1 657 741.00 | 2 038 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
DL TOTAL (I) | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 360.00 | | | 1 000 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 346.00 | | | 114 346.00 |
EA Autres dettes | 170 417.00 | | | 170 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 866.00 | | | 229 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 207.00 | | | 1 515 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 741.00 | | | 1 657 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 207.00 | | | 1 515 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 549 169.00 | | 2 549 169.00 | 2 549 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 169.00 | | 2 549 169.00 | 2 549 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 186.00 | | | 366 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 747.00 | | | 483 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 155.00 | | | 354 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 262.00 | | | 354 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 296.00 | | | 3 088 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 794.00 | | | 3 058 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 285.00 | | 574.00 | 29 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 174.00 | | 574.00 | 27 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 360.00 | 1 000 360.00 | | 1 000 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 417.00 | 170 417.00 | | 170 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 866.00 | 229 866.00 | | 229 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 387 481.00 | | | 387 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 237 635.00 | | | 237 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 754.00 | 851 643.00 | 2 111.00 | 853 754.00 |
VW T.V.A. | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 207.00 | 1 515 207.00 | | 1 515 207.00 |