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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 102.00 | 5 373.00 | 1 729.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162.00 | 5 373.00 | 1 789.00 | 7 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 316.00 | | 360 316.00 | 360 316.00 |
BZ Autres créances | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 786.00 | 249 926.00 | 734 860.00 | 984 786.00 |
CF Disponibilités | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 076.00 | | 225 076.00 | 225 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 715.00 | 249 926.00 | 1 685 789.00 | 1 935 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 877.00 | 255 299.00 | 1 687 578.00 | 1 942 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 093.00 | | | 1 038 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
EA Autres dettes | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 329.00 | | | 1 560 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 578.00 | | | 1 687 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 329.00 | | | 1 560 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 971.00 | | 2 319 971.00 | 2 319 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 971.00 | | 2 319 971.00 | 2 319 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 155.00 | | | 354 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 618.00 | | | 355 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 926.00 | | | 249 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 066.00 | | | 2 707 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 352.00 | | | 2 672 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 859.00 | | 1 354.00 | 29 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 051.00 | 7 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 7 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 748.00 | | 1 354.00 | 27 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 963.00 | 410.00 | 22 000.00 | 26 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | 410.00 | 22 000.00 | 26 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 093.00 | 1 038 093.00 | | 1 038 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 994.00 | 242 994.00 | | 242 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 360 316.00 | | | 360 316.00 |
VB T. V. A. | 187 647.00 | | | 187 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 076.00 | | | 225 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 983.00 | 775 923.00 | 181.00 | 775 983.00 |
VW T.V.A. | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 329.00 | 1 560 329.00 | | 1 560 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |