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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | 7 122.00 | 621.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803.00 | 7 122.00 | 681.00 | 7 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
BZ Autres créances | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 617.00 | 320 976.00 | 528 640.00 | 849 617.00 |
CF Disponibilités | 135 597.00 | | 135 597.00 | 135 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 395.00 | | 223 395.00 | 223 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 069.00 | 320 976.00 | 1 389 093.00 | 1 710 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 872.00 | 328 099.00 | 1 389 773.00 | 1 717 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 850.00 | 85 999.00 | | 24 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | -61 148.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 72 757.00 | 66 100.00 | | 72 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 219.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 18 260.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 596.00 | 992 302.00 | | 921 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 847.00 | 117 166.00 | | 98 847.00 |
EA Autres dettes | 60 581.00 | 117 359.00 | | 60 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 810.00 | 326 035.00 | | 235 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 017.00 | 1 571 341.00 | | 1 317 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 773.00 | 1 637 441.00 | | 1 389 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 735.00 | | 2 108 735.00 | 2 108 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 735.00 | | 2 108 735.00 | 2 108 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 506.00 | 197 528.00 | | 24 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 783.00 | 249 926.00 | | 386 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 290.00 | 447 454.00 | | 411 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 976.00 | 386 783.00 | | 320 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 201.00 | 386 783.00 | | 321 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 088.00 | 60 671.00 | | 90 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 348.00 | 2 559 959.00 | | 2 550 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 692.00 | 2 621 107.00 | | 2 543 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 656.00 | -61 148.00 | | 6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 917.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205.00 | 917.00 | | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 596.00 | 921 596.00 | | 921 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 810.00 | 235 810.00 | | 235 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 326 576.00 | 326 576.00 | | 326 576.00 |
VB T. V. A. | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 566.00 | 723 506.00 | 60.00 | 723 566.00 |
VW T.V.A. | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 017.00 | 1 317 017.00 | | 1 317 017.00 |