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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 743.00 | 6 205.00 | 1 538.00 | 7 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803.00 | 6 205.00 | 1 598.00 | 7 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 584.00 | | 423 584.00 | 423 584.00 |
BZ Autres créances | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 786.00 | 386 783.00 | 598 003.00 | 984 786.00 |
CF Disponibilités | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 958.00 | | 283 958.00 | 283 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 626.00 | 386 783.00 | 1 635 843.00 | 2 022 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 429.00 | 392 989.00 | 1 637 441.00 | 2 030 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 148.00 | | | -61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 302.00 | | | 992 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
EA Autres dettes | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 035.00 | | | 326 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 341.00 | | | 1 571 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 441.00 | | | 1 637 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 341.00 | | | 1 571 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 814.00 | | 2 095 814.00 | 2 095 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 814.00 | | 2 095 814.00 | 2 095 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 28 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 926.00 | | | 249 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 454.00 | | | 447 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 783.00 | | | 386 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 959.00 | | | 2 559 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 107.00 | | | 2 621 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 148.00 | | | -61 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162.00 | | 641.00 | 7 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | | 641.00 | 7 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 832.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 832.00 | | 5 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 302.00 | 992 302.00 | | 992 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 035.00 | 326 035.00 | | 326 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 423 584.00 | 423 584.00 | | 423 584.00 |
VB T. V. A. | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 958.00 | 283 958.00 | | 283 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 866.00 | 915 806.00 | 60.00 | 915 866.00 |
VW T.V.A. | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 341.00 | 1 571 341.00 | | 1 571 341.00 |