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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 026.00 | 7 981.00 | 4 045.00 | 12 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086.00 | 7 981.00 | 4 105.00 | 12 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
BZ Autres créances | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 410.00 | 217 206.00 | 646 204.00 | 863 410.00 |
CF Disponibilités | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 729.00 | | 152 729.00 | 152 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 404.00 | 217 206.00 | 1 380 198.00 | 1 597 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 489.00 | 225 187.00 | 1 384 303.00 | 1 609 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DL TOTAL (I) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 593.00 | | | 811 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
EA Autres dettes | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 882.00 | | | 1 282 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 303.00 | | | 1 384 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 022.00 | | | 1 173 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 557.00 | | 2 093 557.00 | 2 093 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 557.00 | | 2 093 557.00 | 2 093 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 981.00 | | | 218 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 779.00 | | | 2 445 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 821.00 | | | 2 397 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 336.00 | | 3 750.00 | 8 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | | 3 750.00 | 8 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191.00 | 789.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 789.00 | | 7 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 593.00 | 811 593.00 | | 811 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 284 250.00 | 284 250.00 | | 284 250.00 |
VB T. V. A. | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 4 123.00 | 95 877.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 729.00 | 152 729.00 | | 152 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 585.00 | 593 525.00 | 60.00 | 593 585.00 |
VW T.V.A. | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 899.00 | 1 173 022.00 | 95 877.00 | 1 268 899.00 |