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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 839.00 | 194 937.00 | 57 903.00 | 252 839.00 |
AH Fonds commercial | 5 187 251.00 | | 5 187 251.00 | 5 187 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 798.00 | 698 102.00 | 160 696.00 | 858 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 529.00 | 934 942.00 | 448 587.00 | 1 383 529.00 |
AX Avances et acomptes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 738 213.00 | 1 827 981.00 | 5 910 232.00 | 7 738 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 360.00 | | 173 360.00 | 173 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 503.00 | 27 067.00 | 179 436.00 | 206 503.00 |
BZ Autres créances | 353 154.00 | | 353 154.00 | 353 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 020.00 | | 302 020.00 | 302 020.00 |
CF Disponibilités | 817 334.00 | | 817 334.00 | 817 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 246.00 | 27 067.00 | 1 909 179.00 | 1 936 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 459.00 | 1 855 048.00 | 7 819 411.00 | 9 674 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 440.00 | 3 694 440.00 | | 3 694 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 934.00 | 86 005.00 | | 119 934.00 |
DG Autres réserves | 864 443.00 | 820 129.00 | | 864 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 263.00 | 678 589.00 | | 529 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 080.00 | 5 279 164.00 | | 5 208 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 054.00 | 886 210.00 | | 1 549 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087.00 | 120 586.00 | | 120 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 977.00 | 276 382.00 | | 393 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 213.00 | 504 543.00 | | 548 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 331.00 | 1 787 720.00 | | 2 611 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 411.00 | 7 066 884.00 | | 7 819 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 808.00 | 1 787 712.00 | | 1 424 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
FG Production vendue services | 8 350 252.00 | | 8 350 252.00 | 8 350 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369 187.00 | | 8 369 187.00 | 8 369 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 27 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 683.00 | 33 734.00 | | 73 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 87.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | 2 636.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | 2 686.00 | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 675.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | 1 372.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 2 047.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | 639.00 | | 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 584.00 | 57 008.00 | | 27 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 960.00 | 277 204.00 | | 191 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 540 846.00 | 8 219 747.00 | | 8 540 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 583.00 | 7 541 158.00 | | 8 011 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 263.00 | 678 589.00 | | 529 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 435.00 | | 1 123 343.00 | 6 622 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 53 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 565.00 | 7 738 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -2.00 | 5 440 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | 2 244 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 725.00 | | 979 364.00 | 4 460 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 461.00 | | 132 609.00 | 2 118 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 249.00 | | 11 370.00 | 43 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 059.00 | 302 598.00 | 5 677.00 | 1 531 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 315.00 | 38 621.00 | | 156 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 744.00 | 263 977.00 | 5 677.00 | 1 374 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 616.00 | 12 709.00 | 13 258.00 | 27 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 616.00 | 12 709.00 | 13 258.00 | 27 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 616.00 | 12 709.00 | 13 258.00 | 27 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 709.00 | 13 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 977.00 | 393 977.00 | | 393 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 589.00 | 238 589.00 | | 238 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
UX Autres créances clients | 206 503.00 | | | 206 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 634.00 | 362 111.00 | 636 015.00 | 1 548 634.00 |
VI Groupe et associés | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 725.00 | | | 200 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 414.00 | 686 414.00 | | 686 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 331.00 | 1 424 808.00 | 636 015.00 | 2 611 331.00 |