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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 674.00 | 253 917.00 | 25 757.00 | 279 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 187 251.00 | | 5 187 251.00 | 5 187 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 558.00 | 762 828.00 | 176 729.00 | 939 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 885.00 | 1 056 777.00 | 402 108.00 | 1 458 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 113.00 | 2 073 522.00 | 5 857 591.00 | 7 931 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 476.00 | 42 616.00 | 216 860.00 | 259 476.00 |
BZ Autres créances | 209 133.00 | | 209 133.00 | 209 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 062.00 | | 1 088 062.00 | 1 088 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 931.00 | 42 616.00 | 1 765 315.00 | 1 807 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 044.00 | 2 116 138.00 | 7 622 906.00 | 9 739 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 440.00 | 3 694 440.00 | | 3 694 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 398.00 | 119 934.00 | | 146 398.00 |
DG Autres réserves | 905 437.00 | 864 443.00 | | 905 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 216.00 | 529 263.00 | | 689 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 491.00 | 5 208 080.00 | | 5 435 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 884.00 | 1 549 054.00 | | 1 229 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 361.00 | 120 087.00 | | 83 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 205.00 | 393 977.00 | | 303 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 578.00 | 548 213.00 | | 565 578.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 416.00 | 2 611 331.00 | | 2 187 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 906.00 | 7 819 411.00 | | 7 622 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 142.00 | 1 424 808.00 | | 1 257 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 812 910.00 | | 8 812 910.00 | 8 812 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 812 910.00 | | 8 812 910.00 | 8 812 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 610.00 | |
GE Autres charges | | | 26 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 935 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 068.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 977.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 066.00 | 27 584.00 | | 61 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 381.00 | 191 960.00 | | 282 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 590.00 | 8 540 846.00 | | 8 988 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 299 374.00 | 8 011 583.00 | | 8 299 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 216.00 | 529 263.00 | | 689 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 738 213.00 | | 237 207.00 | 7 738 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 306.00 | 7 931 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 306.00 | 2 398 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440 090.00 | | 26 835.00 | 5 440 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 595.00 | | 198 153.00 | 2 244 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 527.00 | | 12 219.00 | 53 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 981.00 | 287 579.00 | 42 038.00 | 1 827 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 937.00 | 58 981.00 | | 194 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 044.00 | 228 598.00 | 42 037.00 | 1 633 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 067.00 | 28 610.00 | 13 061.00 | 27 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 067.00 | 28 610.00 | 13 061.00 | 27 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 067.00 | 28 610.00 | 13 061.00 | 27 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 205.00 | 303 205.00 | | 303 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 859.00 | 266 859.00 | | 266 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 328.00 | 226 328.00 | | 226 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
UX Autres créances clients | 259 476.00 | | | 259 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VC Groupe et associés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 493.00 | 299 219.00 | 460 275.00 | 1 229 493.00 |
VI Groupe et associés | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 540.00 | | | 363 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 784.00 | 587 784.00 | | 587 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 416.00 | 1 257 142.00 | 460 275.00 | 2 187 416.00 |