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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 281.00 | 222 295.00 | 18 986.00 | 241 281.00 |
AH Fonds commercial | 5 187 251.00 | | 5 187 251.00 | 5 187 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 282.00 | 874 367.00 | 109 915.00 | 984 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 813.00 | 1 277 208.00 | 406 605.00 | 1 683 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 151 696.00 | 2 373 870.00 | 5 777 826.00 | 8 151 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 479.00 | | 203 479.00 | 203 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 713.00 | 27 289.00 | 353 424.00 | 380 713.00 |
BZ Autres créances | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 683.00 | 27 289.00 | 1 951 394.00 | 1 978 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 130 379.00 | 2 401 159.00 | 7 729 220.00 | 10 130 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 440.00 | 3 694 440.00 | | 3 694 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 617.00 | 180 858.00 | | 215 617.00 |
DG Autres réserves | 1 173 847.00 | 1 036 813.00 | | 1 173 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 066.00 | 695 171.00 | | 695 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 969.00 | 5 607 283.00 | | 5 778 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 061.00 | 1 041 861.00 | | 925 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 575.00 | 63 726.00 | | 14 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 621.00 | 350 064.00 | | 408 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 834.00 | 684 905.00 | | 587 834.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 6 343.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 251.00 | 2 146 899.00 | | 1 950 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 220.00 | 7 754 181.00 | | 7 729 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 129.00 | 1 253 637.00 | | 1 150 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 123 190.00 | | 9 123 190.00 | 9 123 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 190.00 | | 9 123 190.00 | 9 123 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 874.00 | |
GE Autres charges | | | 37 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 2 400.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 2 400.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 2 400.00 | | -452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 849.00 | 57 947.00 | | 81 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 474.00 | 244 206.00 | | 300 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 400.00 | 9 213 433.00 | | 9 270 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 335.00 | 8 518 262.00 | | 8 575 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 066.00 | 695 171.00 | | 695 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 202 835.00 | | 61 492.00 | 8 202 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 835.00 | 55 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 038.00 | 109 592.00 | 8 151 696.00 | 3 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 144.00 | 5 428 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 34 613.00 | 2 668 095.00 | 3 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484 676.00 | | | 5 484 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 269.00 | | 61 477.00 | 2 644 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 889.00 | | 15.00 | 73 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 250.00 | 193 376.00 | 90 756.00 | 2 271 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 891.00 | 13 548.00 | 56 144.00 | 264 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 358.00 | 179 828.00 | 34 611.00 | 2 006 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 044.00 | 21 874.00 | 30 629.00 | 36 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 044.00 | 21 874.00 | 30 629.00 | 36 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 044.00 | 21 874.00 | 30 629.00 | 36 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 874.00 | 30 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 621.00 | 408 621.00 | | 408 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 805.00 | 281 805.00 | | 281 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 356.00 | 206 356.00 | | 206 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UX Autres créances clients | 380 713.00 | 380 713.00 | | 380 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 630.00 | 124 508.00 | 493 306.00 | 924 630.00 |
VI Groupe et associés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 967.00 | 623 967.00 | | 623 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 251.00 | 1 150 129.00 | 493 306.00 | 1 950 251.00 |