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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 426.00 | 264 891.00 | 32 534.00 | 297 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 187 251.00 | | 5 187 251.00 | 5 187 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 621.00 | 843 911.00 | 127 710.00 | 971 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 649.00 | 1 162 448.00 | 510 201.00 | 1 672 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 202 835.00 | 2 271 250.00 | 5 931 585.00 | 8 202 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 658.00 | 36 044.00 | 211 614.00 | 247 658.00 |
BZ Autres créances | 322 328.00 | | 322 328.00 | 322 328.00 |
CF Disponibilités | 1 022 980.00 | | 1 022 980.00 | 1 022 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 641.00 | 36 044.00 | 1 822 597.00 | 1 858 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 475.00 | 2 307 294.00 | 7 754 181.00 | 10 061 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 440.00 | 3 694 440.00 | | 3 694 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 858.00 | 146 398.00 | | 180 858.00 |
DG Autres réserves | 1 036 813.00 | 905 437.00 | | 1 036 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 171.00 | 689 216.00 | | 695 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 283.00 | 5 435 491.00 | | 5 607 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 861.00 | 1 229 884.00 | | 1 041 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 726.00 | 83 361.00 | | 63 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 064.00 | 303 205.00 | | 350 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 905.00 | 565 578.00 | | 684 905.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 5 387.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 899.00 | 2 187 416.00 | | 2 146 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 181.00 | 7 622 906.00 | | 7 754 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 637.00 | 1 257 142.00 | | 1 253 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 034 142.00 | | 9 034 142.00 | 9 034 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 142.00 | | 9 034 142.00 | 9 034 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 22 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -90.00 | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 947.00 | 61 066.00 | | 57 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 206.00 | 282 381.00 | | 244 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 433.00 | 8 988 590.00 | | 9 213 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 262.00 | 8 299 374.00 | | 8 518 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 171.00 | 689 216.00 | | 695 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931 113.00 | | 304 119.00 | 7 931 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | 73 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 398.00 | 8 202 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 5 484 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 987.00 | 2 644 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466 925.00 | | 17 751.00 | 5 466 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 442.00 | | 275 814.00 | 2 398 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 746.00 | | 10 554.00 | 65 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 522.00 | 227 713.00 | 29 985.00 | 2 073 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 917.00 | 10 974.00 | | 253 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 605.00 | 216 739.00 | 29 986.00 | 1 819 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 616.00 | 15 293.00 | 21 865.00 | 42 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 616.00 | 15 293.00 | 21 865.00 | 42 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 616.00 | 15 293.00 | 21 865.00 | 42 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 293.00 | 21 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 080.00 | 270 080.00 | | 270 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 184.00 | 218 184.00 | | 218 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
UX Autres créances clients | 247 658.00 | 247 658.00 | | 247 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 600.00 | 147 338.00 | 468 462.00 | 1 040 600.00 |
VI Groupe et associés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 219.00 | | | 305 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 364.00 | 137 364.00 | | 137 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 930.00 | 148 930.00 | | 148 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 231.00 | 705 231.00 | | 705 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 899.00 | 1 253 637.00 | 468 462.00 | 2 146 899.00 |