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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 331.00 | 234 659.00 | 10 672.00 | 245 331.00 |
AH Fonds commercial | 5 187 251.00 | | 5 187 251.00 | 5 187 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 236.00 | 899 108.00 | 106 128.00 | 1 005 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 969.00 | 1 314 393.00 | 415 576.00 | 1 729 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 718.00 | 2 448 160.00 | 5 779 558.00 | 8 227 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 986.00 | 43 918.00 | 1 104 068.00 | 1 147 986.00 |
BZ Autres créances | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 565 134.00 | | 2 565 134.00 | 2 565 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 643 256.00 | 43 918.00 | 4 599 338.00 | 4 643 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 870 974.00 | 2 492 076.00 | 10 378 896.00 | 12 870 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 440.00 | 3 694 440.00 | | 3 694 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 370.00 | 215 617.00 | | 250 370.00 |
DG Autres réserves | 1 449 322.00 | 1 173 847.00 | | 1 449 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 890.00 | 695 066.00 | | 2 032 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 022.00 | 5 778 969.00 | | 7 427 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 322.00 | 925 061.00 | | 867 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 770.00 | 14 575.00 | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 452.00 | 408 621.00 | | 577 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 330.00 | 587 834.00 | | 1 466 330.00 |
EA Autres dettes | | 14 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 951 874.00 | 1 950 251.00 | | 2 951 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 896.00 | 7 729 220.00 | | 10 378 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 481 943.00 | | 12 481 943.00 | 12 481 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 481 943.00 | | 12 481 943.00 | 12 481 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 581 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 014.00 | |
GE Autres charges | | | 24 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 276.00 | 95.00 | | 8 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 276.00 | 95.00 | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 470.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | 77.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 547.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | -452.00 | | 3 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 863.00 | 81 849.00 | | 254 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 865.00 | 300 474.00 | | 857 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 911.00 | 9 270 400.00 | | 12 685 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 020.00 | 8 575 335.00 | | 10 653 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 890.00 | 695 066.00 | | 2 032 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 696.00 | | 187 015.00 | 8 151 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 038.00 | 107 955.00 | 8 227 718.00 | 3 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 432 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | 107 955.00 | 2 735 205.00 | 3 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 428 532.00 | | 4 050.00 | 5 428 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 095.00 | | 178 103.00 | 2 668 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 069.00 | | 4 862.00 | 55 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 870.00 | 177 257.00 | 102 967.00 | 2 373 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 295.00 | 12 364.00 | | 222 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 575.00 | 164 893.00 | 102 967.00 | 2 151 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 289.00 | 39 014.00 | 22 385.00 | 27 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 289.00 | 39 014.00 | 22 385.00 | 27 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 289.00 | 39 014.00 | 22 385.00 | 27 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 014.00 | 22 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 452.00 | 577 452.00 | | 577 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 994.00 | 480 994.00 | | 480 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 436.00 | 298 436.00 | | 298 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 917.00 | 572 917.00 | | 572 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 986.00 | 1 147 986.00 | | 1 147 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 982.00 | 125 128.00 | 455 183.00 | 866 982.00 |
VI Groupe et associés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 272.00 | | | 301 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 203.00 | 1 393 203.00 | | 1 393 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 874.00 | 2 210 020.00 | 455 183.00 | 2 951 874.00 |