| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 005.00 | 64 305.00 | 23 700.00 | 88 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 3 260.00 | 961.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 037.00 | 71 377.00 | 25 660.00 | 97 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 905.00 | 71 377.00 | 41 528.00 | 112 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DH Report à nouveau | -203 356.00 | -157 449.00 | | -203 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 577.00 | -45 907.00 | | 11 577.00 |
DL TOTAL (I) | -136 683.00 | -148 260.00 | | -136 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 814.00 | 127 528.00 | | 141 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 4 897.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | 10 227.00 | | 9 628.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 748.00 | 62 032.00 | | 16 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 212.00 | 204 683.00 | | 178 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 528.00 | 56 423.00 | | 41 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 945.00 | | 90 842.00 | 20 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 945.00 | | 90 842.00 | 20 945.00 |
FM Production stockée | | | -12 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 839.00 | 16 634.00 | | 78 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 262.00 | 62 541.00 | | 67 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 577.00 | -45 907.00 | | 11 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 97 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 92 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 973.00 | 7 989.00 | 584.00 | 63 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 160.00 | 7 989.00 | 584.00 | 60 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 141 814.00 | 141 814.00 | | 141 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227.00 | 3 227.00 | 1 000.00 | 4 227.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 212.00 | 178 212.00 | | 178 212.00 |