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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 005.00 | 78 690.00 | 9 315.00 | 88 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 2 871.00 | 180.00 | 3 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 868.00 | 85 374.00 | 10 494.00 | 95 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 525.00 | 85 374.00 | 28 151.00 | 113 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DH Report à nouveau | -208 043.00 | -191 779.00 | | -208 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | -16 263.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | -153 733.00 | -152 947.00 | | -153 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 751.00 | 176 062.00 | | 169 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 8 841.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | 13 526.00 | | 8 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 885.00 | 206 727.00 | | 181 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 151.00 | 53 780.00 | | 28 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
FM Production stockée | | | -11 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 129.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 161.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 687.00 | -161.00 | | 49 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 831.00 | 59 099.00 | | 82 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 618.00 | 75 362.00 | | 83 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | -16 263.00 | | -787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 95 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 91 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 305.00 | 7 266.00 | 197.00 | 78 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 493.00 | 7 266.00 | 197.00 | 74 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 169 751.00 | 169 751.00 | | 169 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597.00 | 1 597.00 | 1 000.00 | 2 597.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |