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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 005.00 | 71 649.00 | 16 355.00 | 88 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 2 844.00 | 710.00 | 3 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 371.00 | 78 305.00 | 18 065.00 | 96 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BN En cours de production de biens | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 086.00 | 78 305.00 | 53 780.00 | 132 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DH Report à nouveau | -191 779.00 | -203 356.00 | | -191 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 263.00 | 11 577.00 | | -16 263.00 |
DL TOTAL (I) | -152 947.00 | -136 683.00 | | -152 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 062.00 | 141 814.00 | | 176 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 9 228.00 | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 9 628.00 | | 13 526.00 |
EA Autres dettes | | 793.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 275.00 | 16 748.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 727.00 | 178 212.00 | | 206 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 780.00 | 41 528.00 | | 53 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
FM Production stockée | | | 12 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 176.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 176.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -176.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 099.00 | 78 839.00 | | 59 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 362.00 | 67 262.00 | | 75 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 263.00 | 11 577.00 | | -16 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 037.00 | | 524.00 | 97 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 96 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 91 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 225.00 | | 524.00 | 92 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 377.00 | 7 990.00 | 1 062.00 | 71 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 7 990.00 | 1 062.00 | 67 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843.00 | 6 843.00 | 1 000.00 | 7 843.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 727.00 | 206 727.00 | | 206 727.00 |