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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 447.00 | 85 504.00 | 2 943.00 | 88 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351.00 | 3 311.00 | 1 040.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 611.00 | 92 627.00 | 3 984.00 | 96 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 740.00 | 92 627.00 | 206 113.00 | 298 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DH Report à nouveau | -208 829.00 | -208 043.00 | | -208 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526.00 | -787.00 | | -526.00 |
DL TOTAL (I) | -154 259.00 | -153 733.00 | | -154 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 535.00 | 169 751.00 | | 281 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 3 686.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 8 447.00 | | 9 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 372.00 | 181 885.00 | | 360 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 113.00 | 28 151.00 | | 206 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
FM Production stockée | | | 26 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 305.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 045.00 | 82 831.00 | | 96 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 571.00 | 83 618.00 | | 96 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526.00 | -787.00 | | -526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 868.00 | | 1 743.00 | 95 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 96 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 056.00 | | 1 743.00 | 91 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 374.00 | 7 254.00 | | 85 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 561.00 | 7 254.00 | | 81 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 281 535.00 | 281 535.00 | | 281 535.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 372.00 | 360 372.00 | | 360 372.00 |