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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 799.00 | 89 625.00 | 3 173.00 | 92 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 611.00 | 93 438.00 | 3 173.00 | 96 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 514.00 | | 225 514.00 | 225 514.00 |
110 Total général Actif | 322 125.00 | 93 438.00 | 228 687.00 | 322 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 026.00 | 69 579.00 | | 77 026.00 |
222 Production stockée | 25 428.00 | 26 463.00 | | 25 428.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 458.00 | 96 045.00 | | 102 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 799.00 | 84 104.00 | | 101 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 000.00 | -60 600.00 | | -35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 918.00 | 12 231.00 | | 28 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 1 050.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 865.00 | 44 101.00 | | 20 865.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | 8 379.00 | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 7 254.00 | | 810.00 |
262 Autres charges | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 659.00 | 96 571.00 | | 125 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 201.00 | -526.00 | | -23 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201.00 | -526.00 | | -201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |