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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 689.00 | 22 035.00 | 4 654.00 | 26 689.00 |
AN Terrains | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
AP Constructions | 1 672 015.00 | 1 058 617.00 | 613 398.00 | 1 672 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 030.00 | 936 974.00 | 453 056.00 | 1 390 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 630.00 | 2 017 626.00 | 1 208 004.00 | 3 225 630.00 |
BT Marchandises | 1 492 688.00 | 41 521.00 | 1 451 167.00 | 1 492 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 479.00 | 52 286.00 | 90 193.00 | 142 479.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 506 941.00 | | 506 941.00 | 506 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 639.00 | 93 807.00 | 2 175 832.00 | 2 269 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 269.00 | 2 111 433.00 | 3 383 836.00 | 5 495 269.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 1 069 539.00 | | | 1 069 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 101.00 | | | 372 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 732.00 | | | 1 576 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 896.00 | | | 254 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 293.00 | | | 658 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 735.00 | | | 570 735.00 |
EA Autres dettes | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 004.00 | | | 1 676 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 836.00 | | | 3 383 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 761 700.00 | | 6 761 700.00 | 6 761 700.00 |
FG Production vendue services | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 537.00 | | 6 874 537.00 | 6 874 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 110 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 453.00 | | | 116 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 206.00 | | | 205 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 004 781.00 | | | 7 004 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 680.00 | | | 6 632 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 101.00 | | | 372 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 783.00 | | 254 760.00 | 3 020 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 689.00 | | 41 860.00 | 26 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 849.00 | | 208 580.00 | 2 983 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 4 320.00 | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 139.00 | 196 675.00 | 38 189.00 | 1 859 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 8 896.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 000.00 | 187 779.00 | 38 189.00 | 1 846 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 100.00 | 9 000.00 | | 122 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 546.00 | 3 975.00 | | 37 546.00 |
6T Sur comptes clients | 60 882.00 | 5 576.00 | 14 172.00 | 60 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 428.00 | 9 551.00 | 14 172.00 | 98 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 528.00 | 18 551.00 | 14 172.00 | 220 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |