| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 23 247.00 | 4 150.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AN Terrains | 1 752 486.00 | 1 412 478.00 | 340 008.00 | 1 752 486.00 |
AP Constructions | 92 890.00 | 14 377.00 | 78 513.00 | 92 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 709.00 | 43 283.00 | 16 426.00 | 59 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 637.00 | 1 247 506.00 | 601 131.00 | 1 848 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 755.00 | 2 740 891.00 | 1 216 864.00 | 3 957 755.00 |
BT Marchandises | 1 424 875.00 | 30 223.00 | 1 394 651.00 | 1 424 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 930.00 | 8 180.00 | 154 750.00 | 162 930.00 |
BZ Autres créances | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
CF Disponibilités | 592 490.00 | | 592 490.00 | 592 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 618.00 | 38 403.00 | 2 523 215.00 | 2 561 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 373.00 | 2 779 294.00 | 3 740 079.00 | 6 519 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 1 391 640.00 | | | 1 391 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 961.00 | | | 1 785 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 724.00 | | | 579 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 033.00 | | | 591 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 585.00 | | | 454 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
EA Autres dettes | 159 138.00 | | | 159 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 318.00 | | | 1 805 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 079.00 | | | 3 740 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 036.00 | | | 1 346 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 127 975.00 | | 7 127 975.00 | 7 127 975.00 |
FG Production vendue services | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 696.00 | | 7 258 696.00 | 7 258 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -251 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 119 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 151.00 | | | 75 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 731.00 | | | -44 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 710.00 | | | -42 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 815.00 | | | 7 355 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 667.00 | | | 7 097 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 148.00 | | | 258 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 216.00 | | 346 454.00 | 3 786 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 131.00 | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 915.00 | 3 957 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 104.00 | 69 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 680.00 | 3 880 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 402.00 | | 960.00 | 97 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 070.00 | | 345 494.00 | 3 673 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 443.00 | 185 717.00 | 143 269.00 | 2 698 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 330.00 | 2 428.00 | 27 510.00 | 48 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 114.00 | 183 289.00 | 115 759.00 | 2 650 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 384.00 | 13 900.00 | 3 484.00 | 138 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 707.00 | 21 324.00 | 807.00 | 9 707.00 |
6T Sur comptes clients | 30 871.00 | 4 341.00 | 27 032.00 | 30 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 577.00 | 25 665.00 | 27 839.00 | 40 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 961.00 | 39 565.00 | 31 323.00 | 178 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 565.00 | 31 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 033.00 | 591 033.00 | | 591 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 277.00 | 150 277.00 | | 150 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 648.00 | 226 648.00 | | 226 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 724.00 | 127 207.00 | 452 517.00 | 579 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 477.00 | 256 477.00 | | 256 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 323.00 | 536 003.00 | 5 320.00 | 541 323.00 |
VW T.V.A. | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 553.00 | 1 346 036.00 | 452 517.00 | 1 798 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
ST Autres comptes | 429 949.00 | | | 429 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 720.00 | | | 161 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 704.00 | | | 1 154 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 906.00 | | | 874 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 324.00 | | | 708 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |