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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 654.00 | 27 632.00 | 16 022.00 | 43 654.00 |
AN Terrains | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
AP Constructions | 1 672 015.00 | 1 134 576.00 | 537 439.00 | 1 672 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 902.00 | 1 040 294.00 | 382 608.00 | 1 422 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 646.00 | 2 202 502.00 | 1 074 144.00 | 3 276 646.00 |
BT Marchandises | 1 414 303.00 | 40 797.00 | 1 373 506.00 | 1 414 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 489.00 | 22 796.00 | 140 693.00 | 163 489.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 412 723.00 | | 412 723.00 | 412 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 578.00 | 63 593.00 | 1 955 985.00 | 2 019 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 224.00 | 2 266 095.00 | 3 030 129.00 | 5 296 224.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 1 391 640.00 | | | 1 391 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 563.00 | | | -55 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 169.00 | | | 1 471 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 127.00 | | | 559 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 504.00 | | | 541 504.00 |
EA Autres dettes | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 360.00 | | | 1 404 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 129.00 | | | 3 030 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287 126.00 | | 6 287 126.00 | 6 287 126.00 |
FG Production vendue services | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 702.00 | | 6 391 702.00 | 6 391 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 267.00 | |
GE Autres charges | | | 129 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 483 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 007.00 | | | 6 446 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 570.00 | | | 6 501 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 563.00 | | | -55 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 630.00 | | 71 983.00 | 3 225 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 549.00 | | 16 965.00 | 68 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 516.00 | | 53 839.00 | 3 142 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 565.00 | | 1 179.00 | 14 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 625.00 | 205 841.00 | 20 965.00 | 2 017 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 5 596.00 | | 22 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 590.00 | 200 245.00 | 20 965.00 | 1 995 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 100.00 | 23 500.00 | | 131 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 521.00 | | 724.00 | 41 521.00 |
6T Sur comptes clients | 52 286.00 | 4 767.00 | 34 257.00 | 52 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 807.00 | 4 767.00 | 34 981.00 | 93 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 907.00 | 28 267.00 | 34 981.00 | 224 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 127.00 | 559 127.00 | | 559 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 136.00 | 183 136.00 | | 183 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 951.00 | 286 951.00 | | 286 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
UX Autres créances clients | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 858.00 | 87 605.00 | 84 253.00 | 171 858.00 |
VI Groupe et associés | 65 383.00 | 65 383.00 | | 65 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
VW T.V.A. | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 681.00 | 1 304 428.00 | 84 253.00 | 1 388 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
ST Autres comptes | 251 069.00 | | | 251 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 570.00 | | | 247 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 642.00 | | | 741 642.00 |