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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 542.00 | 39 868.00 | 15 674.00 | 55 542.00 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AN Terrains | 1 752 486.00 | 1 286 495.00 | 465 991.00 | 1 752 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 762.00 | 63 864.00 | 9 898.00 | 73 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 255.00 | 1 114 188.00 | 606 067.00 | 1 720 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 649.00 | 2 504 414.00 | 1 155 235.00 | 3 659 649.00 |
BT Marchandises | 1 309 224.00 | 24 786.00 | 1 284 438.00 | 1 309 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 170.00 | 56 551.00 | 162 619.00 | 219 170.00 |
BZ Autres créances | 338 488.00 | | 338 488.00 | 338 488.00 |
CF Disponibilités | 457 688.00 | | 457 688.00 | 457 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 113.00 | 81 337.00 | 2 310 776.00 | 2 392 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 762.00 | 2 585 751.00 | 3 466 011.00 | 6 051 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 1 391 640.00 | | | 1 391 640.00 |
DH Report à nouveau | -61 292.00 | | | -61 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 852.00 | | | 1 511 852.00 |
DP Provisions pour risques | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 543.00 | | | 381 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 089.00 | | | 546 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 292.00 | | | 552 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EA Autres dettes | 353 960.00 | | | 353 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 475.00 | | | 1 840 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 011.00 | | | 3 466 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 233.00 | | | 1 513 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 090 435.00 | | 6 090 435.00 | 6 090 435.00 |
FG Production vendue services | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 675.00 | | 6 164 675.00 | 6 164 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 957 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 86 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 992.00 | | | -65 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 135.00 | | | 6 279 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 723.00 | | | 6 232 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 491.00 | | 413 158.00 | 3 246 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 514.00 | | 11 887.00 | 85 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 232.00 | | 401 271.00 | 3 145 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 202.00 | 212 212.00 | | 2 292 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 287.00 | 6 581.00 | | 33 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 915.00 | 205 631.00 | | 2 258 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 400.00 | 3 484.00 | 24 200.00 | 134 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 325.00 | | 12 539.00 | 37 325.00 |
6T Sur comptes clients | 37 900.00 | 21 029.00 | 2 378.00 | 37 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 225.00 | 21 029.00 | 14 917.00 | 75 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 625.00 | 24 513.00 | 39 118.00 | 209 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 513.00 | 39 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 089.00 | 546 089.00 | | 546 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 828.00 | 337 828.00 | | 337 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 960.00 | 353 960.00 | | 353 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 543.00 | 54 301.00 | 327 242.00 | 381 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 626.00 | 247 626.00 | | 247 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 700.00 | 625 201.00 | 5 499.00 | 630 700.00 |
VW T.V.A. | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 475.00 | 1 513 233.00 | 327 242.00 | 1 840 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
ST Autres comptes | 442 655.00 | | | 442 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 690.00 | | | 161 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 900.00 | | | 988 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 619.00 | | | 795 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 262.00 | | | 813 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |