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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 654.00 | 33 287.00 | 10 368.00 | 43 654.00 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AN Terrains | 1 752 486.00 | 1 210 535.00 | 541 951.00 | 1 752 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 362.00 | 59 659.00 | 5 703.00 | 65 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 385.00 | 988 721.00 | 338 663.00 | 1 327 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 491.00 | 2 292 202.00 | 954 289.00 | 3 246 491.00 |
BT Marchandises | 1 345 546.00 | 37 325.00 | 1 308 220.00 | 1 345 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 367.00 | 37 900.00 | 75 468.00 | 113 367.00 |
BZ Autres créances | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
CF Disponibilités | 574 996.00 | | 574 996.00 | 574 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 681.00 | 75 225.00 | 2 102 456.00 | 2 177 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 019.00 | 2 367 427.00 | 3 065 592.00 | 5 433 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DG Autres réserves | 1 391 640.00 | | | 1 391 640.00 |
DH Report à nouveau | -55 563.00 | | | -55 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 441.00 | | | 1 465 441.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 347.00 | | | 297 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 394.00 | | | 962 394.00 |
EA Autres dettes | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 751.00 | | | 1 465 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 592.00 | | | 3 065 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 544.00 | | | 1 454 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 869 813.00 | | 5 869 813.00 | 5 869 813.00 |
FG Production vendue services | 95 106.00 | | 95 106.00 | 95 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 919.00 | | 5 964 919.00 | 5 964 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 066.00 | |
GE Autres charges | | | 85 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | | | -11 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 566.00 | | | -47 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 145.00 | | | 6 015 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 873.00 | | | 6 020 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 647.00 | | 86 797.00 | 3 276 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 953.00 | 3 246 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 953.00 | 3 145 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 388.00 | | 86 797.00 | 3 175 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 502.00 | 206 653.00 | 116 953.00 | 2 202 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 632.00 | 5 655.00 | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 870.00 | 200 998.00 | 116 953.00 | 2 174 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 600.00 | | 20 200.00 | 154 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 797.00 | | 3 471.00 | 40 797.00 |
6T Sur comptes clients | 22 796.00 | 18 413.00 | 3 310.00 | 22 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 593.00 | 18 413.00 | 6 781.00 | 63 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 194.00 | 18 413.00 | 26 981.00 | 218 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 347.00 | 297 347.00 | | 297 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 168.00 | 695 168.00 | | 695 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 113 367.00 | 113 367.00 | | 113 367.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VC Groupe et associés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 638.00 | 257 139.00 | 5 499.00 | 262 638.00 |
VW T.V.A. | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 544.00 | 1 454 544.00 | | 1 454 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
ST Autres comptes | 340 379.00 | | | 340 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 685.00 | | | 227 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 419.00 | | | 218 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 197.00 | | | 1 015 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 156.00 | | | 772 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 229.00 | | | 811 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |