| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 211.00 | 2 211.00 | 35 000.00 | 37 211.00 |
AP Constructions | 2 755.00 | 635.00 | 2 120.00 | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 918.00 | 939 018.00 | 19 900.00 | 958 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 843.00 | 943 323.00 | 181 520.00 | 1 124 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 460.00 | 49 623.00 | 3 627 837.00 | 3 677 460.00 |
BZ Autres créances | 1 252 527.00 | | 1 252 527.00 | 1 252 527.00 |
CF Disponibilités | 256 798.00 | | 256 798.00 | 256 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 051.00 | | 114 051.00 | 114 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 836.00 | 49 623.00 | 5 251 213.00 | 5 300 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 679.00 | 992 946.00 | 5 432 733.00 | 6 425 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308.00 | -14 524.00 | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833.00 | -13 000.00 | | 16 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 320.00 | 169 480.00 | | 102 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 320.00 | 169 480.00 | | 102 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 617.00 | 717 514.00 | | 3 206 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 059.00 | 1 462 840.00 | | 1 766 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 305 903.00 | 2 279.00 | | 305 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 580.00 | 2 194 281.00 | | 5 313 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 733.00 | 2 350 760.00 | | 5 432 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 833 825.00 | 136 925.00 | 13 970 750.00 | 13 833 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 833 825.00 | 136 925.00 | 13 970 750.00 | 13 833 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 130 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 419 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 304.00 | 66 409.00 | | 153 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 304.00 | 93 923.00 | | 153 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 304.00 | -42 914.00 | | -153 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 633.00 | | | -107 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 316.00 | 10 002 568.00 | | 14 133 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 118 008.00 | 10 017 092.00 | | 14 118 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308.00 | -14 524.00 | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 537.00 | | 35 305.00 | 1 087 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | 35 000.00 | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 132.00 | | | 963 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 194.00 | | 305.00 | 124 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 734.00 | 5 589.00 | | 937 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 523.00 | 5 589.00 | | 935 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 480.00 | 31 593.00 | 98 754.00 | 169 480.00 |
6T Sur comptes clients | 50 162.00 | | 539.00 | 50 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 162.00 | | 539.00 | 50 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 642.00 | 31 593.00 | 99 293.00 | 219 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 333.00 | 99 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 617.00 | 3 206 617.00 | | 3 206 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 725.00 | 905 725.00 | | 905 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 088.00 | 799 088.00 | | 799 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 618 264.00 | | | 3 618 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
VB T. V. A. | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 491.00 | | | 1 030 491.00 |
VI Groupe et associés | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 537.00 | 5 044 038.00 | 124 500.00 | 5 168 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 579.00 | 5 313 579.00 | | 5 313 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |