| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 090.00 | 57 600.00 | 490.00 | 58 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 549.00 | 59 059.00 | 35 490.00 | 94 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 857.00 | 261 744.00 | 1 762 113.00 | 2 023 857.00 |
BZ Autres créances | 1 011 958.00 | | 1 011 958.00 | 1 011 958.00 |
CF Disponibilités | 332 889.00 | | 332 889.00 | 332 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 722.00 | 261 744.00 | 3 108 978.00 | 3 370 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 271.00 | 320 803.00 | 3 144 468.00 | 3 465 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -288 239.00 | -934 647.00 | | -288 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 514.00 | 646 407.00 | | 432 514.00 |
DL TOTAL (I) | 145 799.00 | -286 715.00 | | 145 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 452.00 | 241 784.00 | | 213 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 452.00 | 241 784.00 | | 213 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 723.00 | 1 238 972.00 | | 1 014 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 374.00 | 1 445 953.00 | | 1 555 374.00 |
EA Autres dettes | 215 121.00 | 176 624.00 | | 215 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 217.00 | 2 861 549.00 | | 2 785 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 468.00 | 2 816 618.00 | | 3 144 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 921 932.00 | 145 734.00 | 13 067 666.00 | 12 921 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 932.00 | 145 734.00 | 13 067 666.00 | 12 921 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 317 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 032.00 | |
GE Autres charges | | | 47 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 835 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 811.00 | 510 000.00 | | 243 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 101.00 | 510 000.00 | | 244 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 212.00 | 14 698.00 | | 294 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 212.00 | 441 733.00 | | 294 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 110.00 | 68 267.00 | | -50 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 562 152.00 | 14 338 103.00 | | 13 562 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129 638.00 | 13 691 695.00 | | 13 129 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 514.00 | 646 407.00 | | 432 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 919.00 | 141.00 | | 58 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 919.00 | 141.00 | | 58 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 784.00 | 114 442.00 | 142 774.00 | 241 784.00 |
6T Sur comptes clients | 308 408.00 | | 46 664.00 | 308 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 408.00 | | 46 664.00 | 308 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 192.00 | 114 442.00 | 189 438.00 | 550 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 032.00 | |
UG ‐ Financières | | | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 723.00 | 1 014 723.00 | | 1 014 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 653.00 | 754 653.00 | | 754 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 062.00 | 644 062.00 | | 644 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 773.00 | 1 711 773.00 | | 1 711 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 083.00 | 312 083.00 | | 312 083.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VC Groupe et associés | 570 484.00 | 570 484.00 | | 570 484.00 |
VI Groupe et associés | 211 258.00 | 211 258.00 | | 211 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 427.00 | 418 427.00 | | 418 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 834.00 | 3 037 834.00 | | 3 037 834.00 |
VW T.V.A. | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 217.00 | 2 785 217.00 | | 2 785 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |