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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 221.00 | 56 871.00 | 349.00 | 57 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 680.00 | 58 330.00 | 35 349.00 | 93 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 041.00 | 261 744.00 | 1 568 297.00 | 1 830 041.00 |
BZ Autres créances | 1 424 449.00 | | 1 424 449.00 | 1 424 449.00 |
CF Disponibilités | 543 720.00 | | 543 720.00 | 543 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 762.00 | 261 744.00 | 3 541 018.00 | 3 802 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 441.00 | 320 074.00 | 3 576 367.00 | 3 896 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 144 275.00 | | | 144 275.00 |
DH Report à nouveau | | -288 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 404.00 | 432 514.00 | | -307 404.00 |
DL TOTAL (I) | -161 605.00 | 145 799.00 | | -161 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 984.00 | 213 452.00 | | 264 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 984.00 | 213 452.00 | | 264 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 242.00 | 1 014 723.00 | | 1 495 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 701.00 | 1 555 374.00 | | 1 857 701.00 |
EA Autres dettes | 120 045.00 | 215 121.00 | | 120 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 989.00 | 2 785 217.00 | | 3 472 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 367.00 | 3 144 468.00 | | 3 576 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 757 553.00 | 80 333.00 | 12 837 886.00 | 12 757 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 757 553.00 | 80 333.00 | 12 837 886.00 | 12 757 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 888.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 040.00 | 294 212.00 | | 217 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 040.00 | -50 110.00 | | -217 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 647.00 | | | -41 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 932 594.00 | 13 562 152.00 | | 12 932 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 239 999.00 | 13 129 638.00 | | 13 239 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 404.00 | 432 514.00 | | -307 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 93 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 58 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 059.00 | 141.00 | 869.00 | 59 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 059.00 | 141.00 | 869.00 | 59 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 452.00 | 52 303.00 | 772.00 | 213 452.00 |
6T Sur comptes clients | 261 744.00 | | | 261 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 744.00 | | | 261 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 196.00 | 52 303.00 | 772.00 | 475 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 888.00 | 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 242.00 | 1 495 242.00 | | 1 495 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 640.00 | 997 640.00 | | 997 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 377.00 | 764 377.00 | | 764 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 958.00 | 1 517 958.00 | | 1 517 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 083.00 | 312 083.00 | | 312 083.00 |
VB T. V. A. | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 652.00 | 1 349 652.00 | | 1 349 652.00 |
VI Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VP Divers | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 685.00 | 95 685.00 | | 95 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 041.00 | 3 259 041.00 | | 3 259 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 472 989.00 | 3 472 989.00 | | 3 472 989.00 |