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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 918.00 | 65 486.00 | 3 431.00 | 68 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 377.00 | 66 945.00 | 38 431.00 | 105 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141 238.00 | 309 389.00 | 2 831 850.00 | 3 141 238.00 |
BZ Autres créances | 1 557 707.00 | | 1 557 707.00 | 1 557 707.00 |
CF Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 570.00 | 309 389.00 | 4 424 181.00 | 4 733 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 946.00 | 376 334.00 | 4 462 612.00 | 4 838 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 30 985.00 | 15 308.00 | | 30 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 631.00 | 15 677.00 | | -965 631.00 |
DL TOTAL (I) | -933 122.00 | 32 510.00 | | -933 122.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 38 772.00 | | 510 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 881.00 | 126 800.00 | | 171 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 881.00 | 165 572.00 | | 681 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 460.00 | 1 978 337.00 | | 2 912 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 804.00 | 1 896 615.00 | | 1 434 804.00 |
EA Autres dettes | 366 588.00 | 132 451.00 | | 366 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 853.00 | 4 007 403.00 | | 4 713 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 612.00 | 4 205 485.00 | | 4 462 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 975 095.00 | 158 588.00 | 14 133 683.00 | 13 975 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 975 095.00 | 158 588.00 | 14 133 683.00 | 13 975 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 396 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 174.00 | | | 1 160 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160 174.00 | | | 1 160 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 422.00 | 45 265.00 | | 1 671 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 771 744.00 | 6 250.00 | | 771 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443 416.00 | 51 515.00 | | 2 443 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283 242.00 | -51 515.00 | | -1 283 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 950.00 | -157 624.00 | | -74 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 627.00 | 14 718 338.00 | | 15 557 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 523 258.00 | 14 702 661.00 | | 16 523 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 631.00 | 15 677.00 | | -965 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 349.00 | 105 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 454.00 | 3 491.00 | | 63 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 3 491.00 | | 63 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 572.00 | 572 528.00 | 56 219.00 | 165 572.00 |
6T Sur comptes clients | 49 623.00 | 261 744.00 | 1 978.00 | 49 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 623.00 | 261 744.00 | 1 978.00 | 49 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 195.00 | 834 272.00 | 58 197.00 | 215 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 287.00 | 51 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 771 744.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 460.00 | 2 912 460.00 | | 2 912 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 328.00 | 710 328.00 | | 710 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 687.00 | 647 687.00 | | 647 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 325.00 | 2 772 325.00 | | 2 772 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
VB T. V. A. | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 981.00 | 1 215 981.00 | | 1 215 981.00 |
VI Groupe et associés | 361 665.00 | 361 665.00 | | 361 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 025.00 | 4 700 025.00 | | 4 700 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 853.00 | 4 713 853.00 | | 4 713 853.00 |