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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 918.00 | 61 995.00 | 6 922.00 | 68 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 726.00 | 63 454.00 | 104 272.00 | 167 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 047.00 | 49 623.00 | 1 308 424.00 | 1 358 047.00 |
BZ Autres créances | 2 558 466.00 | | 2 558 466.00 | 2 558 466.00 |
CF Disponibilités | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 836.00 | 49 623.00 | 4 101 213.00 | 4 150 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 562.00 | 113 077.00 | 4 205 485.00 | 4 318 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 677.00 | 15 308.00 | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 32 510.00 | 16 833.00 | | 32 510.00 |
DP Provisions pour risques | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 800.00 | 102 320.00 | | 126 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 572.00 | 102 320.00 | | 165 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 337.00 | 3 206 617.00 | | 1 978 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 615.00 | 1 766 059.00 | | 1 896 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | 132 451.00 | 305 903.00 | | 132 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 403.00 | 5 313 580.00 | | 4 007 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 485.00 | 5 432 733.00 | | 4 205 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 396 702.00 | 135 546.00 | 14 532 248.00 | 14 396 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 396 702.00 | 135 546.00 | 14 532 248.00 | 14 396 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 716 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 055.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 265.00 | 153 304.00 | | 45 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 515.00 | 153 304.00 | | 51 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 515.00 | -153 304.00 | | -51 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 624.00 | -107 633.00 | | -157 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 338.00 | 14 133 316.00 | | 14 718 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 702 661.00 | 14 118 008.00 | | 14 702 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 677.00 | 15 308.00 | | 15 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 755.00 | 70 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 132.00 | | | 963 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 500.00 | | -62 150.00 | 124 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 113.00 | 4 762.00 | 882 421.00 | 941 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 319.00 | 69 602.00 | 6 350.00 | 102 319.00 |
6T Sur comptes clients | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 942.00 | 69 602.00 | 6 350.00 | 151 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 055.00 | 6 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 337.00 | 1 978 337.00 | | 1 978 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 170.00 | 895 170.00 | | 895 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 572.00 | 914 572.00 | | 914 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 851.00 | | | 1 298 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
VB T. V. A. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 984.00 | | | 2 363 984.00 |
VI Groupe et associés | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 872.00 | 86 872.00 | | 86 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 983 740.00 | 3 983 740.00 | | 3 983 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 402.00 | 4 007 402.00 | | 4 007 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |