| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 010.00 | 24 588.00 | 56 422.00 | 81 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 377.00 | 914 083.00 | 431 293.00 | 1 345 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 085.00 | 284 900.00 | 439 184.00 | 724 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 351.00 | | 678 351.00 | 678 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 251.00 | 1 223 573.00 | 1 694 678.00 | 2 918 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 142.00 | 12 800.00 | 182 342.00 | 195 142.00 |
BZ Autres créances | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
CF Disponibilités | 488 449.00 | | 488 449.00 | 488 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 847.00 | 12 800.00 | 881 047.00 | 893 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 098.00 | 1 236 373.00 | 2 575 725.00 | 3 812 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 607.00 | | | -1 425 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 593.00 | | | 353 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 013.00 | | | -1 056 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 809.00 | | | 2 303 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 579.00 | | | 350 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 455.00 | | | 358 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 739.00 | | | 3 631 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 725.00 | | | 2 575 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 650.00 | | | 2 997 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
FD Production vendue biens | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 4 428 533.00 | | 4 428 533.00 | 4 428 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 801.00 | | 4 447 801.00 | 4 447 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 341.00 | | | 4 468 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 748.00 | | | 4 114 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 593.00 | | | 353 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 679.00 | | | 1 982 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 641.00 | | | 1 808 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 512.00 | 207 409.00 | 80 348.00 | 1 096 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 139.00 | 11 051.00 | 3 602.00 | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 373.00 | 196 358.00 | 76 746.00 | 1 079 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 903.00 | 42 441.00 | 147 463.00 | 189 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 579.00 | 350 579.00 | | 350 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118 061.00 | 2 118 061.00 | | 2 118 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 80 117.00 | 338 165.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 574.00 | 365 147.00 | 89 426.00 | 454 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 996.00 | 2 997 651.00 | 485 628.00 | 3 564 996.00 |