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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 885.00 | 20 691.00 | 50 194.00 | 70 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 045.00 | 1 266 557.00 | 193 488.00 | 1 460 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 895.00 | 1 622 798.00 | 1 941 097.00 | 3 563 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 047.00 | | 154 047.00 | 154 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 149.00 | 2 910 046.00 | 2 434 103.00 | 5 344 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CF Disponibilités | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 860.00 | | 561 858.00 | 561 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 007.00 | 2 910 046.00 | 2 995 961.00 | 5 906 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 528.00 | -788 513.00 | | -1 046 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 321.00 | -258 015.00 | | 495 321.00 |
DL TOTAL (I) | -535 207.00 | -1 030 528.00 | | -535 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 318.00 | 2 198 941.00 | | 1 914 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 230.00 | 1 923 428.00 | | 940 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 499.00 | 75 858.00 | | 103 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 885.00 | 108 112.00 | | 248 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 235.00 | 241 616.00 | | 282 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 45 864.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 531 167.00 | 4 604 431.00 | | 3 531 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 961.00 | 3 573 904.00 | | 2 995 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 230.00 | | | 940 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 527 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 530 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 16 454.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 16 454.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -16 454.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | -62 451.00 | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 709.00 | 2 669 653.00 | | 4 059 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 388.00 | 2 927 668.00 | | 3 564 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 321.00 | -258 015.00 | | 495 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 343.00 | | 160 730.00 | 5 198 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 924.00 | 5 344 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 924.00 | 5 177 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 182.00 | | 160 730.00 | 5 032 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 385.00 | 413 863.00 | 12 202.00 | 2 508 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 695.00 | 413 863.00 | 12 202.00 | 2 487 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 844.00 | 15 732.00 | 64 494.00 | 89 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 885.00 | 248 885.00 | | 248 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 386.00 | 850 386.00 | | 850 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
UX Autres créances clients | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 318.00 | 376 814.00 | 1 430 302.00 | 1 914 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 837.00 | | | 308 837.00 |
VP Divers | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 235.00 | 282 235.00 | | 282 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 525.00 | 243 249.00 | 95 276.00 | 338 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 669.00 | 1 816 053.00 | 1 494 796.00 | 3 427 669.00 |