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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 010.00 | 26 613.00 | 54 397.00 | 81 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 871.00 | 1 017 417.00 | 371 453.00 | 1 388 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951 277.00 | 444 178.00 | 2 507 099.00 | 2 951 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 435.00 | 1 488 209.00 | 3 028 226.00 | 4 516 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 583.00 | | 196 583.00 | 196 583.00 |
BZ Autres créances | 320 367.00 | | 320 367.00 | 320 367.00 |
CF Disponibilités | 442 358.00 | | 442 358.00 | 442 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 932.00 | | 1 014 932.00 | 1 014 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 367.00 | 1 488 209.00 | 4 043 158.00 | 5 531 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 013.00 | | | -1 072 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 925.00 | | | -1 002 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 049.00 | | | 1 609 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 491.00 | | | 2 407 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 339.00 | | | 273 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 003.00 | | | 413 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 438.00 | | | 299 438.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 084.00 | | | 5 046 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 158.00 | | | 4 043 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 764.00 | | | 3 339 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 251.00 | | | 2 918 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 516 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 814.00 | | | 2 747 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 573.00 | 323 540.00 | 58 904.00 | 1 223 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 588.00 | 2 025.00 | | 24 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 985.00 | 321 515.00 | 58 904.00 | 1 198 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 463.00 | 57 661.00 | 165 690.00 | 297 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 340.00 | 273 340.00 | | 273 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111 029.00 | 2 111 029.00 | | 2 111 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
UX Autres créances clients | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 049.00 | 177 677.00 | 731 057.00 | 1 609 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426 809.00 | | | 1 426 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
VP Divers | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 003.00 | 413 003.00 | | 413 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 917.00 | 534 641.00 | 95 276.00 | 629 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 938.00 | 3 339 764.00 | 896 747.00 | 5 010 938.00 |