| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 011.00 | 30 664.00 | 50 347.00 | 81 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 213.00 | 1 165 243.00 | 287 971.00 | 1 453 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181 111.00 | 1 012 846.00 | 2 168 265.00 | 3 181 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821 757.00 | 2 208 752.00 | 2 613 005.00 | 4 821 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
BT Marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 866.00 | | 170 866.00 | 170 866.00 |
BZ Autres créances | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CF Disponibilités | 570 515.00 | | 570 515.00 | 570 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 550.00 | | 884 550.00 | 884 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 307.00 | 2 208 752.00 | 3 497 555.00 | 5 706 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -982 211.00 | -1 018 926.00 | | -982 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 698.00 | 36 715.00 | | 193 698.00 |
DL TOTAL (I) | -772 513.00 | -966 211.00 | | -772 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 304.00 | 1 504 563.00 | | 1 325 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 012.00 | 2 350 255.00 | | 2 088 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 693.00 | 79 663.00 | | 64 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 841.00 | 314 274.00 | | 271 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 967.00 | 383 065.00 | | 360 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 812.00 | 108 242.00 | | 142 812.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 164.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 067.00 | 4 740 227.00 | | 4 270 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 555.00 | 3 795 616.00 | | 3 497 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 917.00 | 3 156 343.00 | | 2 944 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 481 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 496 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 30 000.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 30 000.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 451.00 | -2 116.00 | | 62 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 551.00 | 4 301 730.00 | | 4 558 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 853.00 | 4 265 015.00 | | 4 364 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 698.00 | 36 715.00 | | 193 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 181.00 | 360 087.00 | 13 516.00 | 1 862 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 639.00 | 2 025.00 | | 28 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 542.00 | 358 062.00 | 13 516.00 | 1 833 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 346.00 | 62 040.00 | 75 125.00 | 179 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 841.00 | 271 841.00 | | 271 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 967.00 | 360 967.00 | | 360 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
UX Autres créances clients | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 875.00 | 181 723.00 | 747 716.00 | 1 324 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 666.00 | 1 908 666.00 | | 1 908 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 4 205 374.00 | 2 944 917.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 873.00 | 271 597.00 | 95 276.00 | 366 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 374.00 | 2 944 917.00 | 822 841.00 | 4 205 374.00 |